Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ..........13..01.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 11.01.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......(10.01.2025 ) | .................17.830.011,67 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................5.380,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл.............................. Медицински кисеоник.................................... | Дин.............. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................. | Дин............ |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин............. |
6. | Уплата РФЗО......................................................... - јубиларна нагр................................ Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................. ПЗЗ........................... Стоматологија......... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........ Енергенти....................................... | Дин............. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ....... | Дин........... |
11. | Уплата за путне трошкове........................... ПЗЗ................................. Стоматологија.................. | Дин............. |
12. | Уплата општине........................................ | Дин........... |
13. | Уплата АП Војводина...................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | |||
1. | Плате........................................................................... | Прим.и стом... Сопст.сред......... Општина....... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................. -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................. | Дин........... | |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија................................................24.205,30 -Зип софт-Н.Сад...................................24.205,30 -ПЗЗ...............................................................................739.208,06 -Ремондис медисон Зрењ-......................39.302,04 -Ју-тим Зрењаин...................................40.800,00 -Графо центар-Футог..........................58.896,00 -Бизнис центар-Нови сад....................61.914,00 -Леми-зе-Ветерник............................120.000,00 -Дунав осигурање-Н.Сад....................51.380,61. -Вулканизер-Флекица-Тител...............8.500,00 -Медилабор-н.Сад..............................49.980,00 -Еуромедицина-н.Сад........................36.000,00 Печат.радња “Бег” Н.Сад...................7.200,00 -ЈКП”Комуналац” Тител...................31.148,07 -ДОО”Извор” Шајкаш........................5.438,64 -СТР”Здравковић” Тител.................10.725,00 -Техноват-Ветерник........................188.400,00 -Зип-софт-Н.Сад................................25.714,70 3.3Партиципација пзз .............................................21.499,86 Управа за плаћања..........................................6,00 -телеком-мобилни-Бгд......................... .6.750,00 -Орион телеком-Земун.........................14.743.86 Oпштина..................................................................... 3.5 Сопствене средства...........................................7.970,00 -Основни суд-Н .Сад............................7.970,00 -Управа за јавна плаћања................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања........... | Рфзо стом............24.205,30 Рфзо пзз.............739.208,06 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт...........21.493,86 Рфзо прoв...................6,00 Република........ Општинa.......... Покрајина....... Сопств.сред.........7.970,00 | |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................374.449,91 -Нис гаспром нет-Н.Сад.............374.449,91 Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин.................374.449,91 | |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | |
6. | Исплата за лекове-ручна | | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................ -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства................................................. | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред........... Општина........... Република.......... | |
9. | Јубил. награде, отпрем............................. -Јубиларна награда ........................ Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ............... Стомат........... Апотека......... Општина....... | |
Стање на рачуну: | Дин ................16.668.058,54 | ||