Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ..........13..01.2025

 

 

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 11.01.2025

Претходно стање на рачуну:......(10.01.2025 )

.................17.830.011,67

1.

Уплата партиципације

Дин..................5.380,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Ампулирани лекови дирек.пл...............................

Дин................

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал..................

Санитет.матер.-директ.пл..............................

Медицински кисеоник....................................

Дин..............

4.

ОМТ .трош. РФЗО-пзз.............................

Дин............

5.

Уплата сопствених прихода........................

Дин.............

6.

Уплата РФЗО.........................................................

 - јубиларна нагр................................

Отпремнина .......................................

-Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин................

7.

Уплата РФЗО за плате ..................................

ПЗЗ...........................

 Стоматологија......... 

Дин..........

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте-дир.пл. ........

Енергенти.......................................

Дин.............

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......

 Дин...........

11.

Уплата за путне трошкове...........................

ПЗЗ.................................

Стоматологија..................

Дин.............

12.

Уплата општине........................................

 

Дин...........

13.

Уплата АП Војводина......................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

-Управа за капит.улагаља Н.Сад..................

 

Дин.............

 

 

 

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

 

1.

Плате...........................................................................

 

 

 

 

Прим.и стом...

Сопст.сред.........

Општина.......

Републике.....

Ковид.стимул...

-Пројекти ИЈЗВ..

 

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле.............................................................

-Санитетски материјал..................................

-Ампуле сопствена средства..........................  

-Санитет.материјал-сопств.средства...........

-Санитет.материјал-општина.......................  

-Медицински кисеоник.................................

 

 Дин...........

 

3.

OМТ

                      Добављачи:

 

3.1 Стоматологија................................................24.205,30

-Зип софт-Н.Сад...................................24.205,30

-ПЗЗ...............................................................................739.208,06

-Ремондис медисон Зрењ-......................39.302,04

-Ју-тим Зрењаин...................................40.800,00

-Графо центар-Футог..........................58.896,00

-Бизнис центар-Нови сад....................61.914,00

-Леми-зе-Ветерник............................120.000,00

-Дунав осигурање-Н.Сад....................51.380,61.

-Вулканизер-Флекица-Тител...............8.500,00

-Медилабор-н.Сад..............................49.980,00

-Еуромедицина-н.Сад........................36.000,00

Печат.радња “Бег” Н.Сад...................7.200,00

-ЈКП”Комуналац” Тител...................31.148,07

-ДОО”Извор” Шајкаш........................5.438,64

-СТР”Здравковић” Тител.................10.725,00

-Техноват-Ветерник........................188.400,00

-Зип-софт-Н.Сад................................25.714,70

3.3Партиципација  пзз .............................................21.499,86

Управа за плаћања..........................................6,00

-телеком-мобилни-Бгд.........................  .6.750,00

-Орион телеком-Земун.........................14.743.86

Oпштина.....................................................................

3.5 Сопствене средства...........................................7.970,00

-Основни суд-Н .Сад............................7.970,00

-Управа за јавна плаћања...................

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета....

 3.7 Република..........................................................

3.8 AПВ Управа за капитал.улагања...........

 

 

Рфзо стом............24.205,30

Рфзо пзз.............739.208,06

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт...........21.493,86

 Рфзо прoв...................6,00

Република........

Општинa..........

Покрајина.......

Сопств.сред.........7.970,00

 

.

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО.................................................................374.449,91

-Нис гаспром нет-Н.Сад.............374.449,91

Општина............................................................ 

Сопствена средства...........................................

Дин.................374.449,91

 

5.

Исплата за- лекове и помагала-РФЗО

Дин

 

6.

Исплата за лекове-ручна

 

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

 

8.

Путни трошкови- РФЗО................................

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства.................................................

 

ПЗЗ и стом....

 Соп. Сред...........

Општина...........

Република..........

 

9.

Јубил. награде, отпрем.............................

-Јубиларна награда ........................

Помоћ породиљама..........................................

Солидарна помоћ..........................................

Новчана награда.............................................

 ПЗЗ...............

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

 

Стање на рачуну: 

 Дин ................16.668.058,54