Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........27.01.2026 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................26.01.2026 | ||
Претходно стање на рачуну:......24.01.2026 | ................1.543.207,52 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..............6.230,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл......................... | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... Санитет.матер.-директ.пл..........................................281.541,00 Медицински кисеоник...................................... Реагенси............................................................. | Дин................281.541,00 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................ | Дин.............136.782,53 |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин........... |
6. | Уплата РФЗО............................................................... Jубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди....................................... | Дин............. |
7. | Уплата РФЗО за плате ............................................. ПЗЗ................................................................... Стоматологија................................................ | Дин......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин .............. |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ..................199.874,44 Енергенти.................................................785.666,62 | Дин................985.541,06 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин..............15.744,00 |
11. | Уплата за путне трошкове....................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин........ |
12. | Уплата општине.................................. | Дин.............15.271,21 |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате................................................................................. | Прим.и стом. Сопст.сред......... Општина..... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал.................................281.541,00 -Вега-Ваљево-директ.пл................281.541,00 -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси.............................................................. | Дин.........281.541,00 | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................ 3.2ПЗЗ...................................................................... 3.3Партиципација пзз ........................................ -Управа за јавна плаћања....................... -Сопствене средства............................................... -Управа за јавна плаћања............................. - 3.4 Република.......................................................... 3.5 AПВ Управа за капитал.улагања............... 3.6 Општина......................................................... | Рфзо стом........ Рфзо пзз........ Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт......... Рфзо прoв.............. Република............ Општинa...... Покрајин..... Сопств.сред......... | ||
4. | Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................... -ЕПС-Бгд-дирек.пл....................199.874,44 Oпштина.......................................................... Сопствена средства.....................................2.053,05 -ЕПС-Бгд..........................................2.053,05 | Дин..........201.927,49 | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република......................... -Путни трошак општина................................... -Сопств.средства.................................................. | ПЗЗ и стом... Соп. Сред........... Општина.......... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом............... Јубиларна награда ........................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди.......................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ............. Стомат............. Апотека......... Општина.... | ||
Стање на рачуну: | Дин ........2.500.848,83 | |||