Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........28.01.2026 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................27.01.2026 | ||
Претходно стање на рачуну:......26.01.2026 | ................2.500.848,83 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.............. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл......................... | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... Санитет.матер.-директ.пл.......................................... Медицински кисеоник...................................... Реагенси............................................................. | Дин................ |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................ | Дин............. |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин........... |
6. | Уплата РФЗО............................................................... Jубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди....................................... | Дин............. |
7. | Уплата РФЗО за плате ............................................. ПЗЗ................................................................... Стоматологија................................................ | Дин......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин .............. |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .................. Енергенти................................................. | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.............. |
11. | Уплата за путне трошкове....................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин........ |
12. | Уплата општине.................................. | Дин............. |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате................................................................................. | Прим.и стом. Сопст.сред......... Општина..... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси.............................................................. | Дин......... | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија..........................................15.744,00 -Неоју-дент-Н.Сад..........................15.744,00 3.2ПЗЗ......................................................................136.782,53 -СТР“Здравковић“ Тител......................1.295,00 -ЈКП“Комуналац“ Тител.....................33.919,00 -ДОО“Извор“ Шајкаш...........................2.267,90 -Дунав осигурање Н.Сад.....................49.380,63 -Зип софт-Н.Сад..................................49.920,00 3.3Партиципација пзз ........................................29.244,62 -Управа за јавна плаћања.............................6,00 -Специјализ.-путни трошак јан/26.....29.238,62 -Сопствене средства.................................................14,91 -Управа за јавна плаћања.............................14,91 - 3.4 Република.......................................................... 3.5 AПВ Управа за капитал.улагања............... 3.6 Општина......................................................... | Рфзо стом........15.744,00 Рфзо пзз........136.782,53 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.........29.238,62 Рфзо прoв..................6,00 Република............ Општинa...... Покрајин..... Сопств.сред.........14,91 | ||
4. | Енергенти Добављачи : РФЗО....................................................................768.878,63 -Нис гаспронет-Н.Сад......................768.878,63 Oпштина............................................................. Сопствена средства........................................... | Дин..........768.878,63 | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО...................................1.048.006,08 -Путни трошак Република......................... -Путни трошак општина...................................15.271,21 -Возач...јан.26....................................15.271,21 -Сопств.средства..................................................5.096,50 -Фармац.техн....јан 26.........................2.800,00 -Специјал.јан/26..................................2.296,50 | ПЗЗ и стом.....1.048.006,08 Соп. Сред.........5.096,50 Општина..........15.271,21 Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом............... Јубиларна награда ........................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди.......................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ............. Стомат............. Апотека......... Општина.... | ||
Стање на рачуну: | Дин ........463.383,27 | |||