Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........08.07.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 07.07.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 06.07.2022 ) | .....................930.468,54 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................. 3.000,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал...................... -Саните.матер-директ.пл...................... | Дин................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин............... |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин................... |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина....... - јубиларна нагр..................................... - Отпремнина ........................................ -Новчана награда................................ | Дин.................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације.................... Kон.јун/2022................................. --Covid- награда мај 2022.............. | Дин................. |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................. -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти....................................... | Дин............... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .............. -Мај 2022.................................... | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин.................401.866,02 |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате.............................................................. | Прим.и стом.. Сопст.сред........ Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин.................. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................. 3.2 ПЗЗ....................................................................... 3.3 Партиципација пзз ....................................... 3.4Општина.............................................................218.663,76 -Сервис „Зоки“ Тител................20.500,00 -Сервис „Стојанов“ Н.Сад........37.230,00 -Обеликс плус-Ужице.............138.229,76 -ДОО „Трен“ Ниш..............................22.704,00 3.5 Сопствене средства......................................... 1.295,72 -Нис гаспром нет-Н.Сад-камата.......1.295,72 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........ 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз......... Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт.......... Рфзо-пров........... Стоматологија.. Сопств. Сред......1.295,72 Општина.......... 218.663,76 Покрајина........ Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин............. | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ.............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин .............1.115.375,08 | |