Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........18.07.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 15.07.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 14.07.2022 ) | ......................915.966,32 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................... 2.750,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал...................... -Саните.матер-директ.пл...................... | Дин................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин................158.333,33 |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин...................4.150,00 |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина....... - јубиларна нагр..................................... - Отпремнина ........................................ -Новчана награда................................ | Дин.................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације.................... Kон.јун/2022................................. --Covid- награда мај 2022.............. | Дин................. |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................. -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти....................................... | Дин............... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .............. | Дин..................32.125,00 |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате.............................................................. | Прим.и стом.. Сопст.сред........ Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин.................. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................. 32.125,00 -Графо центар-Футог...............10.764,77 -Нео-ју дент-Н.Сад...................20.298,00 -Ју-тим-зрењанин.......................1.062,23 3.2 ПЗЗ....................................................................... 158.333,33 -Орион-Земун...................................4.793,08 -Телеком-Бгд-фиксни....................31.515,25 -Телеком-Бгд-мобилни..................27.566,03 -ЈКП“Комуналац“ Тител...............17.953,78 -ДОО“Извор“ Шајкаш.....................5.153,74 -Зип софт-Н.Сад.............................49.896,00 -Графо центар-Футог.....................21.455,45 3.3 Партиципација пзз ....................................... 3.4Општина............................................................. 3.5 Сопствене средства......................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........ 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз............158.333,33 Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт.......... Рфзо-пров........... Стоматологија.. 32.125,00 Сопств. Сред...... Општина.......... Покрајина........ Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин............. | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ.............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин .............922.866,32 | |