Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........11.07.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 07.07.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(06. 07.2023 ) | ......................981.746,03 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................... 2.090,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл........................................ | Дин................... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин.................. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин.................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и.......................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин............... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ...... Енергенти....................................... | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени............................ -Jул 2023............................................. | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин.................... |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред......... Општина......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства.........3.915,00 -Медилабор-Бгд-.............................3.915,00 -Санитет.материјал-општина..................... | Дин.................3.915,00 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија...........................................32.125,00 -Лауфер-сервис-Темерин.............22.900,00 -Графо центар-Футог.....................9.225,00 3.2 ПЗЗ....................................................................208.458,33 -Телеком-Бгд-фиксни.........................29.542,15 -Телеком-Бгд-мобилни.......................24.262,74 -Орион-Земун.....................................13.364,22 -Ремондис медисон-Зрењанин.........11.188,50 -Бизнис центар-Н.Сад.......................31.800,00 -Цијанконтрол-Ветерник..................35.000,00 -Дигитронац-Тител............................10.000,00 -Еуромедицина-Н.Сад.......................36.000,00 -Графо центар-Футог.........................17.300,72 30.3 Партиципација пзз .......................................... 12.917,52 -Управа за трезор Н.Сад........................767,24 -Графо центар-Футог........................12.150,28 3.4Општина................................................................ 3.5 Сопствене средства.............................................20.000,00 -ТПЦ Консалтинг-Шабац...................20.000,00 -Управа за трезор Н.Сад...................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз............208.458,33 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.............12.150,28 Рфзо-пров..............767,24 Стоматологија... 32.125,00 Сопств.Сред........20.000,00 Општина............ Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин................ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. --Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Соств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...............706.420,18 | |