Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........20.07.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 19.07.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(18. 07.2023 ) | ......................711.920,65 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................. |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл........................................ | Дин................... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин.................. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин.................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и.......................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин............... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ...... Енергенти....................................... | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени............................ -Jул 2023............................................. | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин.................... |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред......... Општина......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин................. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 32.125,00 -Лауфер-Темерин..........................32.125,00 3.2 ПЗЗ....................................................................188.935,32 -Дунав осигурање Н.Сад....................43.948,63 -ЈКП“Комуналац“ Тител....................18.802,19 -Бизнис центар-Н.Сад..........................6.528,00 -Еуромедицина Н.Сад.......................36.000,00 -Дигитронац-Тител...........................10.000,00 -Зип софт-Н.Сад................................49.920,00 -Ремондис медисон-Зрењанин........12.040,50 -Електромедицина-Н.Сад................11.796,00 30.3 Партиципација пзз ......................................... 8.674,65 -ДОО „Извор“ Шајкаш.....................5.634,65 -Сат-тракт-Б.Топола.........................3.040,00 -Управа за трезор Н.Сад....................... 3.4Општина................................................................ 3.5 Сопствене средства............................................. -Управа за трезор Н.Сад...................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз............188.935,32 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт...........8.674,65 Рфзо-пров.............. Стоматологија....32.125,00 Сопств.Сред......... Општина............ Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин................ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. --Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Соств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..............1.158.292,04 | |