Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........14.08.2023

 

 

 

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    31.07.2023

Претходно стање на рачуну:......(29. 07.2023 )

  ....................1.025.865,14

1.

Уплата партиципације

Дин.................. 6.470,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................... 

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал...................

Санитет.матер.-директ.пл........................................ 

Дин...................

4.

ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... 

Дин..................

5.

Уплата сопствених прихода........................ 

Дин.................... 7.830,00

6.

Уплата РФЗО............................................................

 - јубиларна нагр...................................

- Отпремнина ......................................

-Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин..................

7.

Уплата РФЗО за плате и.......................... 

ПЗЗ..................................

 Стоматологија................  

Дин...............

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте-дир.пл. ......

Енергенти.......................................

Дин................

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..........

 

 Дин...................

11.

Путни трошкови уговорени............................ 

-Jул 2023.............................................

Дин.................

 

12.

Уплата општине........................................... 

Дин....................

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате................................................................22.515,01

-синдикални додатак јул 2023...............22.515,01

 

 

 

 

 

Прим.и стом..

 Сопст.сред.........22.515,01

Општина.........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле............................................................

-Санитетски материјал..................................18.038,77

-Мессер-Бгд.....................................913,77

-Трен-Ниш..................................17.125,00

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства.........

 -Санитет.материјал-општина.....................  

 Дин.................18.038,77

 

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија........................................... 

3.2 ПЗЗ.................................................................... 

30.3 Партиципација  пзз .........................................

-Управа за трезор-Н.Сад.......................

3.4Општина................................................................354.358,63

-Сервис Зоки-Тител..............................87.850,00

-СЗТР“Здравковић“ Тител...................2.683,00

-Допун.рад лекара.............................214.442,91

-Накнада УОдбор...............................49.382,72

3.5 Сопствене средства....................................................6.360,00

-ЈП“Пошта Србије“ токен................6.360,00

-Управа за трезор  Н.Сад.........................

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....

 3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата..

Рфзо пзз.............

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт............

Рфзо-пров..............

Стоматологија....

Сопств.Сред.........6.360,00

Општина..........354.358,63

Покрајина......

Република........

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО....................................................................198.194,51

-Нис гаспром нет-Н.Сад....................198.194,51

 Општина............................................................ 

Сопствена средства.......................................... 

Дин..................198.194,51

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО..................................145.085,99

-Поврат пут.трошка јул 2023.................145.085,99

--Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Соств.средства..............................................  

ПЗЗ и стом......145.085,99

Соп. Сред..........

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

Солидарна помоћ............................................

Новчана награда.............................................

 ПЗЗ...................

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ................295.612,20