Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........14.08.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 31.07.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(29. 07.2023 ) | ....................1.025.865,14 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................. 6.470,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл........................................ | Дин................... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин.................. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................... 7.830,00 |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин.................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и.......................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин............... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ...... Енергенти....................................... | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени............................ -Jул 2023............................................. | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин.................... |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................22.515,01 -синдикални додатак јул 2023...............22.515,01 | Прим.и стом.. Сопст.сред.........22.515,01 Општина......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал..................................18.038,77 -Мессер-Бгд.....................................913,77 -Трен-Ниш..................................17.125,00 -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин.................18.038,77 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2 ПЗЗ.................................................................... 30.3 Партиципација пзз ......................................... -Управа за трезор-Н.Сад....................... 3.4Општина................................................................354.358,63 -Сервис Зоки-Тител..............................87.850,00 -СЗТР“Здравковић“ Тител...................2.683,00 -Допун.рад лекара.............................214.442,91 -Накнада УОдбор...............................49.382,72 3.5 Сопствене средства....................................................6.360,00 -ЈП“Пошта Србије“ токен................6.360,00 -Управа за трезор Н.Сад......................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз............. Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт............ Рфзо-пров.............. Стоматологија.... Сопств.Сред.........6.360,00 Општина..........354.358,63 Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО....................................................................198.194,51 -Нис гаспром нет-Н.Сад....................198.194,51 Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин..................198.194,51 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................145.085,99 -Поврат пут.трошка јул 2023.................145.085,99 --Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Соств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом......145.085,99 Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ................295.612,20 | |