Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........04.07.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 03.07.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(02.07.2024 ) | .................2.642.635,05 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..............1.090,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл...............................110.583,00 | Дин.................110.583,00 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл....................................211.920,90 Медицински кисеоник........................................................ | Дин.................211.920,90 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................................... | Дин............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО........................................................... - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате ....................................... ПЗЗ................................ Стоматологија............ | Дин......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........ Енергенти...................................... | Дин........... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ............................ | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... | Дин.............. |
12. | Уплата општине........................................ | Дин.............. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред.......... Општина...... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................110.583,00 -Фармалогист-Бгд-директна пл...........1.445,40 -Пхоеникс-Бгд-директна плаћ.........109.137,60 -Санитетски материјал.....................................211.920,90 -Вега -ваљево-директна пл.............30.990,00 -Флора комерц-директна пл.............3.283,20 -Викор-Бгд-директна пл.................45.705,60 -Еуромедицина -Н.Сад-дир.пл....122.008,02 -Промедија-кикинда-дир.пл..........9.934,08 -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... | Дин........322.503,90 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................... -ПЗЗ........................................................................ 3.3Партиципација пзз ............................................ Управа за плаћања..................... Oпштина............................................................... 3.5 Сопствене средства............................................3.995,00 Управа за јавна плаћања................... -Нис петрол-гориво за агрегат...........3.995,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. | Рфзо стом.......... Рфзо пзз.......... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт............ Рфзо прoв.......... Република........ Општинa........ Покрајина... Сопств.сред...........3.995,00 |
Енергенти Добављачи : РФЗО...................................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.............................................. | Дин.......... | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом... Соп. Сред........... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем................................ Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ............2.639.730,05 | |