Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........23.07.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 19.07.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(18.07.2024 ) | .................2.218.761,85 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................1.240,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин................. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл.................................... Медицински кисеоник........................................................ | Дин................. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................................... | Дин............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин................... |
6. | Уплата РФЗО........................................................... - јубиларна нагр.................................. - Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате ..................................... ПЗЗ................................ Стоматологија............ | Дин......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........ Енергенти...................................... | Дин........... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ............................ | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... | Дин.............. |
12. | Уплата општине........................................ | Дин.............. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред.......... Општина...... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал..................................... -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... | Дин........ |
3. | OМТ Добављачи: - Telekom.......................................48.751,11 - Ju tim............................................33.724,80 - Zdravković............................................10.310,00 - Dunav os...............................................15.772,04 - Euromedicina........................................36.000,00 - Zip soft..................................................44.762,66 - Auto Zig..............................................209.507,29 - Izvor......................................................5.340,61 - Elektromils.........................................118.800,00 - Remondis.............................................16.258,32 - Komunalac..........................................19.486,19 3.1 Стоматологија...............................................26.520,63 - Telekom......................4.863,29 - Zip soft .......................5.157,34 - Laufer........................16.500,00 -ПЗЗ........................................................................ 3.3Партиципација пзз ............................................648,22 Управа за плаћања...............................648,22 Oпштина................................................................. 3.5 Сопствене средства........................................... Управа за јавна плаћања..................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. | Рфзо стом..........26.520,63 Рфзо пзз..........558.713,02 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо прoв...............648,22 Република........ Општинa........ Покрајина... Сопств.сред............ |
Енергенти Добављачи : РФЗО...................................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.............................................. | Дин.......... | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом... Соп. Сред........... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем............................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........1.634.119,98 | |