Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........29.07.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 26.07.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(25.07.2024 ) | .................2.033.228,34 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................ |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин................. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл.................................... Медицински кисеоник........................................................ | Дин................. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз..............................................201.867,09 | Дин.............201.867,09 |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................. |
6. | Уплата РФЗО........................................................... - јубиларна нагр.................................. - Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате ..................................... ПЗЗ................................ Стоматологија............ | Дин......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........ Енергенти...................................... | Дин.............. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......................118.252,30 | Дин..................118.252,30 |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... | Дин.............. |
12. | Уплата општине........................................ | Дин.............. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред.......... Општина...... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал..................................... -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... | Дин........ |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................... -ПЗЗ........................................................................1.461,66 -Аутозиг-Футог.......................1.461,66 3.3Партиципација пзз ...........................................40,30 Управа за плаћања..............................40,30 Oпштина................................................................. 3.5 Сопствене средства...........................................190,70 Управа за јавна плаћања....................190,70 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. | Рфзо стом.......... Рфзо пзз............1.461,66 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо прoв.............40,30 Република........ Општинa........ Покрајина... Сопств.сред...........190,70 |
Енергенти Добављачи : РФЗО......................................................................352.490,45 -Нис гаспром нет-Н.Сад...................352.490,45 Општина............................................................ Сопствена средства.............................................. | Дин............352.490,45 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО....................................992.175,86 -Превоз за јул 2024..............................992.175,86 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства.............................................3.500,00 -Фармац.техничар...јул 2024.................3.500,00 | ПЗЗ и стом.....992.175,86 Соп. Сред..........3.500,00 Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем............................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........1.002.488,76 | |