Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........30.07.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 29.07.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(27.07.2024 ) | ................1.001.606,26 | |
1. | Уплата партиципације | Дин...............4.780,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин................. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл.................................... Медицински кисеоник........................................................ | Дин................. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.............................................. | Дин............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................. |
6. | Уплата РФЗО........................................................... - јубиларна нагр.................................. - Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате ..................................... ПЗЗ................................ Стоматологија............ | Дин......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........ Енергенти...................................... | Дин.............. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ...................... | Дин................ |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... | Дин.............. |
12. | Уплата општине........................................ | Дин.............. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред.......... Општина...... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал..................................... -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -.материјал-општина....................... | Дин........ |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија...............................................118.252,30 -ПР Лауфер-Темерин....................69.300,00 -Нео ју дент-Н.Сад............................41.560,12 -Бизнис центар-н.Сад.........................4.362,00 -ПЗЗ.........................................................................201.867,09 -Равница нет-Тител............................9.000,00 -Медилабор-Н.Сад...........................29.220,00 -Бизнис центар-Н.Сад......................41.328,00 -дунав осигурање-н.Сад..................35.608,57 3.3Партиципација пзз .......................................... Управа за плаћања............................. Oпштина................................................................. 3.5 Сопствене средства........................................... Управа за јавна плаћања.................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. | Рфзо стом..........118.252,30 Рфзо пзз............201.867,09 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо прoв............ Република........ Општинa........ Покрајина... Сопств.сред........... |
Енергенти Добављачи : РФЗО...................................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.............................................. | Дин............ | |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО....................................137.824,14 -РФЗО Н.Сад-поврат за јул 2024..........137.824,14 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом.....137.824,14 Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем............................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..........550.182,73 | |