Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........31.07.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 30.07.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(29.07.2024 ) | ................550.182,73 | |
1. | Уплата партиципације | Дин............. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин................. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл.................................... Медицински кисеоник........................................................ | Дин................. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.............................................. | Дин............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................. |
6. | Уплата РФЗО........................................................... - јубиларна нагр.................................. - Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате ..................................... ПЗЗ................................ Стоматологија............ | Дин......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........ Енергенти...................................... | Дин.............. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ...................... | Дин................ |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... | Дин.............. |
12. | Уплата општине........................................ | Дин..............56.662,28 |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред.......... Општина...... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................76.012,86 -Сопфарма-Бгд-директна пл..................................9.230,65 -Фармалогист-Бгд-директна пл.............................1.547,15 -Пхоеникс-Бгд-директна пл.................................64.475,51 -Вега-ваљево-дирекна пл..........................................759,55 -Санитетски материјал.....................................471.171,67 -Футуре фарма-Бгд-директна пл......................49.830,00 -Еуромедицина Н.Сад-директ.пл...................223.281,67 -Викор-Бгд-директна пл.................................136.080,00 -Вега-Ваљево-директна пл..............................61.980,00 -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -.материјал-општина....................... | Дин........547.184,53 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.............................................. -ПЗЗ......................................................................... 3.3Партиципација пзз ..........................................5.609,40 Управа за плаћања.............................1.013,09 -Извор ДОО -Шајкаш..........................787,31 -Сат-тракт-Б.Топола..........................3.809,00 Oпштина................................................................. 3.5 Сопствене средства...........................................13,00 Управа за јавна плаћања....................13,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. | Рфзо стом.......... Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт...........4.596,31 Рфзо прoв.............1.013,09 Република........ Општинa........ Покрајина... Сопств.сред...........13,00 |
Енергенти Добављачи : РФЗО......................................................................267.342,99 -Србијагас-Н.Сад-директна пл.............52.960,17 -ЕПС-Бгд-директна пл.........................214.382,82 Општина............................................................ Сопствена средства.............................................. | Дин............267.342,99 | |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом..... Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем............................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..........601.222,61 | |