Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ..........02.07.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................01.07.2025. | ||
Претходно стање на рачуну:......30..06.2025. | .....................948.831,05 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................ | Дин.............. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................. Санитет.матер.-директ.пл................................. Медицински кисеоник....................................... Реагенси........................................................... | Дин............ |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................... | Дин............. |
5. | Уплата сопствених приходa...... | Дин....... |
6. | Уплата РФЗО...............................................................75.388,50 - јубиларна нагр............................... Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... -Инвалиди..........................................75.388,50 | Дин...............75.388,50 |
7. | Уплата РФЗО за плате .........................................7.733.475,69 ПЗЗ.....................7.112.997,54 Стоматологија.....620.478,15 | Дин..........7.733.475,69 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ...................... Енергенти..................................................... | Дин............ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.......... |
11. | Уплата за путне трошкове.........................1.400.000,00 ПЗЗ...................................1.300.000,00 Стоматологија.................. 100.000,00 | Дин..........1.400.000,00 |
12. | Уплата општине............................... | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина...................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. -Уплата Оффице схосе.................................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате.............................................................................7.791.744,18 -РФЗО Н.Сад-кон.зарада јун 2025....7.733.475,69 -Фармац.техничар...коначан јун 25.......58.268,49 | Прим.и стом.7.733.475,69 Сопст.сред.... Општина............58.268,49 Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................. -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси-директна плаћања....................... | Дин........... | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2ПЗЗ...................................................................... 3.3Партиципација пзз ..............................................3.598,80 -Управа за јавна плаћања.............................6,00 -Лоопиа-Ниш.........................................3.592,80 .Oпштина............................................................ .5 Сопствене средства..............................................5.027,21 -Управа за јавна плаћања...........................14,61 -ЈП”Пошта “Србије-камата.......................12,60 -М Гламур-Тител..................................5.000,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.......... | Рфзо стом........ Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт...........3.592,80 Рфзо прoв.................6,00 Република........ Општинa..... Покрајин....... Сопств.сред...5.027,21 | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО......................................................... Општина.......................................................... Сопствена средства....................................... | Дин.............. | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО............................ -Путни трошак Република....................................... -Путни трошак општина.......................................... -Сопств.средства................................................ | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред........ Општина........... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом............. Јубиларна награда ........................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди.......................................... | ПЗЗ............ Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин .........2.281.936,55 | |||