Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........10.07.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................09.07.2025. | ||
Претходно стање на рачуну:......08.07.2025 | ..................1.474.413,80 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................ | Дин.............. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................. Санитет.матер.-директ.пл................................. Медицински кисеоник....................................... Реагенси........................................................... | Дин.............. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................... | Дин............. |
5. | Уплата сопствених приходa...... | Дин................ |
6. | Уплата РФЗО.............................................................. - јубиларна нагр............................... Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ-теже болести............................... -Солидарна помоћ-погребни трошкови...................76.369,00 -Инвалиди.......................................... | Дин...............76.369,00 |
7. | Уплата РФЗО за плате ......................................... ПЗЗ.................... Стоматологија..... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ...................... Енергенти..................................................... | Дин............ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.......... |
11. | Уплата за путне трошкове........................ ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин.......... |
12. | Уплата општине............................... | Дин................2.157.970,41 |
13. | Уплата АП Војводина...................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. -Уплата Оффице схосе.................................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате............................................................................. | Прим.и стом... Сопст.сред.... Општина............ Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................. -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси-директна плаћања....................... | Дин........... | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2ПЗЗ...................................................................... 3.3Партиципација пзз ...........................................6,00 -Управа за јавна плаћања........................6,00 4. Oпштина.....................................................2.157.970,41 -Допунски рад лекара..јун/25..............219.137,04 -Логопеди.....јун/25................................273.639,80 -Накнада УО...јун/25..............................24.691,36 -Накнада за директора..јун/25.............86.233,08 -Гомекс-зрењанин..................................10.718,92 -ТПЦ-Шабац...........................................40.000,00 -ДОО”Струја” Н.Сад.......................1.503.552,00 5. Сопствене средства........................................50.000,00 -Управа за јавна плаћања..................... -Кокта-Каћ............................................10.000,00 -Зип софт-Н.Сад...................................20.000,00 -Графо центар-Футог...........................20.000,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања................ | Рфзо стом........ Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.......... Рфзо прoв...............6,00 Република........ Општинa.....2.157.970,41 Покрајин....... Сопств.сред...50.000,00 | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО......................................................... Општина.......................................................... Сопствена средства...................................... | Дин.............. | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО............................ -Путни трошак Република....................................... -Путни трошак општина.......................................... -Сопств.средства................................................ | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред........ Општина........... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом............. Јубиларна награда ........................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди.......................................... | ПЗЗ............ Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин .........1.500.775,01 | |||