Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........30.07.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................29.07.2025. | ||
Претходно стање на рачуну:......28.07.2025 | ...................329.209,80 | |
1. | Уплата партиципације | Дин............. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................44.198,66 | Дин..............44.198,66 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................. Санитет.матер.-директ.пл................................729.706,40 Медицински кисеоник....................................... Реагенси...........................................................194.205,73 | Дин..............729.706,40 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................... | Дин............. |
5. | Уплата сопствених приходa...... | Дин............. |
6. | Уплата РФЗО............................................................. - јубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести............................... -Солидарна помоћ-погребни трошкови...................Инвалиди.......................................... | Дин.............. |
7. | Уплата РФЗО за плате ......................................... ПЗЗ..................... Стоматологија...... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ......................-435.311,78 Енергенти..................................................... | Дин............-435.311,78 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин............. |
11. | Уплата за путне трошкове........................ ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин.......... |
12. | Уплата општине............................... | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина...................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. -Уплата Оффице схосе.................................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате............................................................................. | Прим.и стом... Сопст.сред.... Општина........ Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле.............................................................44.198,66 -Сопфарма-дирек.пл.......................17.943,20 -Вега-Ваљево-дирек.пл.................. 2.131,80 -Фармалогист-Бгд-дирек.пл..........24.123,66 -Санитетски материјал.................................729.706,40 -Флора-дирек.пл...............................5.922,00 -Пхоеникс-Бгд-дирек.пл................53.141,40 -Зорех-дирек.пл..............................10.769,00 -Футуре-дирек.пл...................................1.632,00 -Викор-Бгд-дирек.пл..........................114.990,00 -Вега-ваљево-дирек.пл.......................543.252,00 -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси-директна плаћања............................194.205,73 -Еуромедицина-Н.Сад-дирек.пл...35.373,73 -Викор-Бгд-дирек.пл...................158.832,00 | Дин...........968.110,79 | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија......................................... 3.2ПЗЗ...................................................................... -3.3Партиципација пзз ......................................6,00 -Управа за јавна плаћања......................6,00 4. Oпштина.......................................................... 5. Сопствене средства...........................................6,00 -Управа за јавна плаћања......................6,00 - Графоцентар Футог............... -3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања................ | Рфзо стом........ Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.......... Рфзо прoв............6,00 Република........ Општинa.... Покрајин....... Сопств.сред..........6,00 | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО.........................................................-435.311,78 -ЕПС-Бгд-дирек.пл......................-562.454,18 -Србијагас-Н.Сад-дирек.пл..........127.142,40 Општина.......................................................... Сопствена средства...................................... | Дин..............-435.311,78 | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО....................................322.108,03 -РФЗО-поврат превоза за јул 2025......322.108,03 -Путни трошак Република............................. -Путни трошак општина.......................................... -Сопств.средства................................................ | ПЗЗ и стом......322.108,03 Соп. Сред............. Општина............. Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом.................. Јубиларна награда ........................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди.......................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ............ Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин ........7.089,77 | |||