DOM ZDRAVLJA TITEL | |
Adresa: Glavna 22, 21240 Titel Telefon:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | PIB:101455669 Matični broj:08050503 Broj računa:840-351661-20 |
Sastavljeno............04.06.2020 | |
DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA:....................................................... 03.06.2020 | ||
Predhodno stanje na računu 02.06.2020) | ....................870.575,22 | |
1. | Uplata participacije | Din................... 6.500,00 |
2. | Uplata RFZO lekovi | Din................. |
3. | Uplata RFZO sanitetski mat. | Din.................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО..pzz | Din.................... |
5. | Uplata sopstvenih prihoda | Din....................36.920,00 |
6. | Uplata RFZO jubilarne nagrade,отпремнина Uplata RFZO Naknade pogreb.troškovi | Din.............. |
7. | Uplata RFZO plate | Din.............. |
7a | Uplata od Republike | Din............. |
8. | Uplata za energente | Din...................217.760,41 |
9. | Uplata RFZO za lekove u apoteci | |
10. | Uplata RFZO ostali troskovi stomatologija | Din.................... |
11. | Putni troškovi pzz i stom. | Din.................. |
12. | Uplata opštine | Din..................... |
Plaćanja i isplate po namenama | ||
1. | Plate...ak/kon...................................................68.226,10 -Мртвозорство јан-март 2020......68.226,10 | Прим.и стом.. Сопст.сред....... Општина.........68.226,10 Републике..... |
2. | Isplata lekova u ZU i sanitetski materijal DOBAVLJAČI: Ампуле................................................................. Санитетски материјал..................................... Ампуле сопствена средства............................ Санитет.материјал-сопств.средства............ | Diн............... |
3. | Ostali troškovi- DOBAVLJACI: 3.1 Stomatologija................................................ 3.2 PZZ..................................................................... 3.3 Партиципација пзз ....................................... 3.4 Општина...........................................................34.591,20 -Накнада УО за април 2020............34.591,20 3.5 Сопствене средства....................................... | Прин,.наплата....... Рфзо.................. Рфзо-парт.......... Рфзо-про.и пош... Стоматологија.... Сопств. Сред...... Општина ........ 34.591,20 |
4. | Energenti ДОБАВЉАЧИ: РФЗО...........................................................217.760,41 -Србијагас Н.Сад-директ.пл......77.125,35 -ЕПС-Бгд-директно пл.............140.635,06 Енергенти сопс.средства......................... | Din................. 217.760,41 |
5. | Isplata za lekove-pomagala | Din |
6. | Isplata za lekove-ručna prodaja | |
7. | Porez na dodatu vrednost | Din........................... |
8. | Putni troškovi........................................................... | ПЗЗ и стом....... Сопствена сред... Општина............... |
9. | Jubilarne nagrade , otpremnine........................ | ПЗЗ................. Стоматологија..... |
Stanje na računu na dan: | Din .................811.177,92 | |