Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........10.06.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 09.06.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 08.06.2022 ) | .....................921.263,64 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................... 7.300,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал...................... -Саните.матер-директ.пл...................... | Дин................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин............... |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин...................1.780,00 |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина..... - јубиларна нагр..................................... - Отпремнина ........................................ -Новчана награда................................ | Дин............... |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације.................... - -Covid- награда мај 2022.............. | Дин............... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................. -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти....................................... | Дин............... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .............. | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин.................1.095.975,13 |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате..............................................................48.050,65 -Мртвозор.феб/април 2022........48.050,65 | Прим.и стом...... Сопст.сред......... Општина..........48.050,65 Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... 110.896,34 -Мединик-Бгд..........................19.250,00 -СН Медик Бгд..........................3.480,00 -Мессер-Бгд...............................1.462,34 -Интермедик-Бгд....................16.704,00 -Трен-Ниш..............................70.000,00 | Дин..................110.896,34 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................. 3.2 ПЗЗ....................................................................... 3.3 Партиципација пзз ........................................ 3.4Општина...........................................................922.028,15 -Накнада УО април/мај 2022......50.000,00 -Допун.рад лек.април/мај /22...449.005,93 -Виторог промет-Н.Сад............227.740,00 -Форма идеале-Н.Сад.................24.480,00 -Сервис Зоки-Тител....................41.400,00 -Електромедицина-Бгд..............25.879,20 -Дентал серви-Темерин...............6.700,00 -Обеликс-Ужице........................94.223,02 -Стојанов-н.Сад...........................2.600,00 3.5 Сопствене средства.......................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........ 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз......... Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт.......... Рфзо-пров........... Стоматологија.. Сопств. Сред.... Општина..........922.028,15 Покрајина........ Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин............. | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства........................................... | ПЗЗ и стом..... Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда.......................................... | ПЗЗ.............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...............945.343,63 | |