Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........16.06.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 15.06.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 14.06.2022 ) | .....................1.612.094,58 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................. |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал...................... -Саните.матер-директ.пл...................... | Дин................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин............... |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин...................13.607,10 |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина..... - јубиларна нагр..................................... - Отпремнина ........................................ -Новчана награда................................ | Дин............... |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације.................... - -Covid- награда мај 2022.............. | Дин............... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................. -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти....................................... | Дин............... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .............. | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате.............................................................. | Прим.и стом...... Сопст.сред......... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин.................. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................. 64.250,00 -Нео ју дент-Н.Сад......................34.873,80 -Агенц.за изд.дел.-Н.Сад..............1.251,07 -СЗТР“Јасмин“ Тител..................28.125,13 3.2 ПЗЗ.......................................................................316.666,66 -Дунав осигурање Н.Сад.................30.187,22 -Орион-Земун...................................14.905,73 -Сат-тракт-Б.Топола..........................2.640,00 -Зип софт-Н.Сад..............................49.728,87 -Службени гл.-Бгд..........................11.880,00 -Телеком-Бгд-фиксни....................31.048,64 -Телеком-Бгд-мобилни..................29.228,10 -Бизнос центаер-Н.Сад..................39.348,00 -Графо центар-Футог.....................60.016,00 -Ремондис медисон-Зрењ.............12.754,98 -Ју-тим Зрењанин..........................28.260,19 -Агенц.за издав.делат-Н,.Сад........6.668,93 3.3 Партиципација пзз ........................................24.714,75 -Графком-Тител..........................23.000,00 -СЗТР“Јасмина“ Тител................1.714,75 3.4Општина............................................................. 3.5 Сопствене средства.........................................4.422,32 -Нис гаспром нет Н.Сад.....................1.566,53 -Комора здрав.устан.Бгд..............2.855,79 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........ 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз.........316.666,66 Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт..........24.714,75 Рфзо-пров........... Стоматологија.. 64.250,00 Сопств. Сред.......4.422,32 Општина.......... Покрајина........ Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. 284.453,91 -Нис-гаспром нет-Н.Сад................284.453,91 Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин.............284.453,91 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства........................................... | ПЗЗ и стом..... Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда.......................................... | ПЗЗ.............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...............931.194,04 | |