Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........25.06.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 24.06.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 23.06.2022 ) | .....................918.689,00 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................. 6.600,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал...................... -Саните.матер-директ.пл...................... | Дин................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз...........316.666,66 -Мај/22..........................316.666,66 | Дин...............316.666,66 |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.................32.140,00 |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина....... - јубиларна нагр..................................... - Отпремнина ........................................ -Новчана награда................................ | Дин.................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације.................... Aкон.јун/2022................................. - -Covid- награда мај 2022.............. | Дин................. |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте .............................................142.665,46 -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти.......................................142.665,46 | Дин...............142.665,46 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..............64.250,00 -Мај 2022....................................64.240,00 | Дин..................64.250,00 |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате.............................................................. | Прим.и стом.. Сопст.сред......... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин.................. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................. 3.2 ПЗЗ....................................................................... 3.3 Партиципација пзз ........................................3.077,99 -ББ трејд Ђурђево..............................3.077,99 3.4Општина............................................................. 3.5 Сопствене средства.........................................17.338,80 -ЕПС Бгд-камата 2019.............................17.338,80 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........ 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз......... Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт............3.077,99 Рфзо-пров........... Стоматологија.. Сопств. Сред.......17.338,80 Општина.......... Покрајина........ Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин............. | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... 654.757,78 -РФЗО Н.Сад-поврат за јун/22...............133.410,16 -Исплата за јун/22...................................521.347,62 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства...........................................2.500,00 -Јун 2022-апотека.................................2.500,00 | ПЗЗ и стом......654.757,78 Сопст. Сред....... 2.500,00 Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ.............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...............803.336,55 | |