Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........01.07.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 30.06.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 29.06.2022 ) | .....................1.001.342,70 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................. 13.700,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал...................... -Саните.матер-директ.пл...................... | Дин................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин............... |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.....................1.650,00 |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина....... - јубиларна нагр..................................... - Отпремнина ........................................ -Новчана награда................................ | Дин.................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације.................... Aкон.јун/2022................................. - -Covid- награда мај 2022.............. | Дин................. |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................. -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти....................................... | Дин............... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .............. -Мај 2022.................................... | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате.............................................................. | Прим.и стом.. Сопст.сред......... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... 45.546,15 -Медилабор-Н.Сад.........................9.936,00 -Трен-Ниш.....................................34.147,81 -Мессер-Бгд.....................................1.462,34 | Дин..................45.546,15 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................. 64.250,00 -Дентал сервис-Темерин......................7.300,00 -Цијанконтрол-Н.Сад.........................17.710,22 -Ватро никс-Н.Сад................................1.440,00 -Еуромедицина-Н.Сад.......................36.000,00 -Графо центра-Футог...........................1.799,78 3.2 ПЗЗ....................................................................... 316.666,66 -Еуромедицина-Н.Сад..........................36.000,00 -Зип софт-Н.Сад....................................49.896,00 -Извор-Шајкаш........................................5.153,74 -Графо центар-Футог............................47.121,60 -Ремондис медисон-Зрењанин............. 9.815,40 -Ју-тим-Зрењанин.................................20.064,77 -Димњак монт-Ада.................................4.000,00 -ЈКП“Комуналац“ Тител......................20.615,98 -Дигитронац-Тител...............................10.000,00 -Бизнис центар-Н.Сад..........................45.168,00 -Дунав осигурање-Н.Сад.....................31.894,39 -Велибор софт-Зрењанин......................8.000,00 -Цијанконтрол-Нови Сад....................19.789,78 3.3 Партиципација пзз ........................................ 3.4Општина.............................................................147.310,00 -Мегабајт-Врбас.................................36.000,00 -Сервис „Зоки“ Тител.......................42.850,00 -ДЕМ-Н.Сад.......................................68.460,00 3.5 Сопствене средства......................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........ 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз.........316.666,66 Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт............ Рфзо-пров........... Стоматологија.. 64.250,00 Сопств. Сред....... Општина.......... 147.310,00 Покрајина........ Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. 142.665,46 -Нис гаспронет-Н.Сад....................142.665,46 Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин.............142.665,46 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ.............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...............300.254,43 | |