Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........02.06.2023

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    01.06.2023

Претходно стање на рачуну:......(31.05.2023 )

  ...........................741.204,10

1.

Уплата партиципације

Дин....................         840,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................... 

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал...................

Дин...................

4.

ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... 

Дин..................

5.

Уплата сопствених прихода........................

Дин.....................     709,79

6.

Уплата РФЗО............................................................

 - јубиларна нагр...................................

- Отпремнина ......................................

-Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин..................

7.

Уплата РФЗО за плате и.......................... 6.045.635,33

ПЗЗ..................................5.611.175,24

 Стоматологија................  434.460,09

Дин...............6.045.635,33

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте ..................... Eнергенти.......................................

Дин................

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..........

 Дин...................

11.

Путни трошкови уговорени............................ 

-Jун 2023.............................................

Дин.................

12.

Уплата општине........................................... 

Дин................

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате................................................................6.068.150,35

--Синдик. додатак...мај 2023.....22.515,02

-Кон.зарада мај 2023.............6.045.635,33

Прим.и стом..6.045.635,33

 Сопст.сред......22.515,02

Општина.........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле............................................................

-Санитетски материјал..................................

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства.........

-Санитет.материјал-општина.....................  

 Дин................

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија........................................... 

3.2 ПЗЗ....................................................................

3.3 Партиципација  пзз ..........................................92,50

-Управа за трезор Н.Сад........................92,50

3.4Општина................................................................  

3.5 Сопствене средства.............................................26,00

 -Управа за трезор  Н.Сад......................26,00

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....

 3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата..

Рфзо пзз............

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт.............

Рфзо-пров.............92,50

Стоматологија...

Сопств.Сред.........26,00

Општина..................

Покрајина......

Република........

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО....................................................................

 Општина............................................................ 

Сопствена средства..........................................

Дин..................

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО..................................24.606,40

-Аутопревоз Чуруг-маркице јун.......23.400,00

-Пореска пријава.................................1.206,40

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Соств.средства..............................................  

ПЗЗ и стом.........24.606,40

Соп. Сред..........    

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

Солидарна помоћ............................................

Новчана награда.............................................

 ПЗЗ...................

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин .................695.513,97