Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........27.06.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 26.06.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(24.06.2023 ) | ....................1.598.648,52 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.....................4.880,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... | Дин...................40.968,74 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин.................. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин.................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и.......................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин............... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ..................... Eнергенти....................................... | Дин................294.400,45 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени............................ -Jун 2023............................................. | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин...................... |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................52.428,74 -Фармац.техничар јан/23.................52.428,74 | Прим.и стом.. Сопст.сред......52.428,74 Општина......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал.................................. 39.506,40 -Еуромедицина-Н.Сад-дирек.пл........39.506,40 -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин...................39.506,40 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија...........................................32.125,00 -Нео ју дент-Н.Сад..............................2.496,00 -СЗТР“Јасмина“ Тител......................29.629,00 3.2 ПЗЗ....................................................................208.458,33 -Дунав осигурање Н.Сад.........................43.948,63 -Бег радионица-Н.Сад...............................1.800,00 -Телеком-Бгд-фиксни..............................29.306,76 -Сат-тракт-Б.Топола...................................3.040,00 -Институт др.Карајовић Бгд......................7.200,00 -Графо центар-Футог...............................11.275,56 -Ју-тим-зрењанин.....................................33.773,76 -ЈКП“Комуналац“ Тител.........................21.838,16 -Зип софт-Н.Сад.......................................49.920,00 -ДОО“Извор“ Шајкаш...............................5.536,64 -СЗТР“Јасмина“ Тител..................................818,82 30.3 Партиципација пзз .......................................... 3.129,84 -СЗТР“Јасмина“ Тител..............................3.129,84 -Управа за трезор Н.Сад.......................... 3.4Општина................................................................ 3.5 Сопствене средства.............................................439.040,00 -Управа за трезор Н.Сад...................... -ТПЦ Консалтинг-Шабац......................20.000,00 -МедоликоЛајн-Ниш...........................419.040,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз............208.458,33 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.............3.129,84 Рфзо-пров............. Стоматологија... 32.125,00 Сопств.Сред......439.040,00 Општина............ Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО....................................................................427.417,80 -Нис-гаспром.Н.Сад.......................133.017,35 -Епс-Бгд-дирек.пл...........................294.400,45 Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... 3.472,95 -ЕПС Бгд..............................................3.472,95 | Дин..................430.890,75 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Соств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом......... Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...............733.318,65 | |