Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........30.06.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 29.06.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(28.06.2023 ) | ........................44.147,16 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... 174.296,35 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл........................................23.850,00 | Дин...................23.850,00 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин.................. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин.................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и.......................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин............... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ......115.785,63 Енергенти....................................... | Дин................115.785,63 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени............................ -Jун 2023............................................. | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин.................... |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред...... Општина......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................174.296,35 -Фармалогист-Бгд-директ.пл.........58.849,96 -Пхоених-Бгд-дирек.пл..................53.474,39 -Сопфарма-Бгд.-дирек.пл...............33.745,47 -Вега-Ваљево-дирек.пл..................28.226,53 -Санитетски материјал.................................. 23.850,00 -Пхоених-Бгд-директ.пл....................23.850,00 -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин.................23.850,00 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2 ПЗЗ.................................................................... 30.3 Партиципација пзз ..........................................895,03 -Управа за трезор Н.Сад..........................895,03 3.4Општина................................................................ 3.5 Сопствене средства............................................. -Управа за трезор Н.Сад...................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз............ Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт............. Рфзо-пров.............895,03 Стоматологија... Сопств.Сред........... Општина............ Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО....................................................................115.785,63 -Србијагас-Н.Сад.-дирек.пл...............115.785,63 Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин................115.785,63 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Соств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...............43.252,13 | |