Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........05.06.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 04.06.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(03.06.2024 ) | .................2.116.091,70 | |
1. | Уплата партиципације | Дин....................840,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл................................. | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл.................................... Медицински кисеоник............................................ | Дин........... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО........................................................... - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате ...................................... ПЗЗ................................. Стоматологија.............. | Дин........... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........ Енергенти...................................... | Дин............ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени.....................................1.130.000,00 | Дин..............1.130.000,00 |
12. | Уплата општине........................................ | Дин.............. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом... Сопст.сред.......... Општина....... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал.................................... -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... | Дин............ |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија...............................................18.531,17 -Teлеком Бгд.............................2.611,42 -Ју-тим Зрењанин....................1.629,19 Графо центар-Футог...................1.927,62 -СТР”Здравковић” Тител.............822,13 -Сат тракт-Б.Топола......................146,83 -Бизнис центар-Н.Сад................1.959,05 -Зип софт-Н.Сад.........................2.411,14 -Дунав осигурање-Н.Сад...........2.603,80 -Ремондис медисон-Зрењанин.....961,39 -ДОО “Извор” Шајкаш.................257,95 -ЈКП”Комуналац” Тител...........1.461,85 -Еуромедицина-Н.Сад..............1.738,80 -ПЗЗ.........................................................................401.145,41 -Еуромедицина-Н.Сад..............70.261,20 -Графо центар-Футог................37.981,76 -Ремондис медисон-Зр..............18.944,21 -СТР”Здравковић” Тител..........16.206,87 -Телеком Бгд..............................51.455,28 -Ју-тим Зрењанин......................32.101,37 -Сат-трајкт-Б.Топола..................2.893,17 -Бизнис центар-Н.Сад..............38.600,95 -Зип софт-Н.Сад......................47.508,86 -Дунав осигурање-Н.Сад........51.304,85 -Доо “Извор” Шајкаш..............5.082,66 -ЈКП”Комуналац” Тител........28.804,23 - - 3.3Партиципација пзз ............................................. Управа за плаћања..........................5.248,83 Oпштина............................................................... 3.5 Сопствене средства............................................. Управа за јавна плаћања...................... .6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. | Рфзо стом..........18.531,17 Рфзо пзз..........401.145,41 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт......... Рфзо прoв...............5.248,83 Сопств.Сред........... Република........ Општинa........ Покрајина... |
Енергенти Добављачи : РФЗО....................................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин........ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред........... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем................................. Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........2.510.167,55 | |