Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........19.06.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 18.06.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(17.06.2024 ) | ....................2.593.223,18 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................ |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл.................................19.732,79 | Дин.................19.732,79 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл.....................................236.640,00 Медицински кисеоник............................................ | Дин..............236.640,00 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин................. |
6. | Уплата РФЗО........................................................... - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате ....................................... ПЗЗ................................. Стоматологија............... | Дин........... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........422.360,18 Енергенти...................................... | Дин............422.360,18 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... | Дин.............. |
12. | Уплата општине........................................ | Дин.............. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред.......... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................19.732,79 -Фармалогист-Бгд-директ.пл..........12.235,19 -Вега -Ваљево-директна пл...............1.216,60 -Еко тртејд-директна пл....................1.012,00 -Сопфарма-директан пл....................5.269,00 -Санитетски материјал....................................236.640,00 -Вега -Ваљево-директна пл....................163.200,00 -Медик професионал-Винча-дирек.пл...73.440,00 -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... | Дин............256.372,79 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................... -ПЗЗ........................................................................ 3.3Партиципација пзз ...........................................5.493,56 Управа за плаћања.........................5.493,56 Oпштина............................................................... 3.5 Сопствене средства................................................24,00 Управа за јавна плаћања....................24,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. | Рфзо стом.......... Рфзо пзз.......... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт......... Рфзо прoв..........5.493,56 Сопств.Сред............24,00 Република........ Општинa........ Покрајина... |
Енергенти Добављачи : РФЗО......................................................................422.360,18 -ЕПС-Бгд-директ.пл....................422.360,18 Општина............................................................ Сопствена средства..............................................3.472,95 -ЕПС-Бгд.............................................3.472,95 | Дин..............425.833,13 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред........... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем................................. Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..........2.552.626,35 | |