Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........19.06.2024

 

 

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................   18.06.2024

Претходно стање на рачуну:......(17.06.2024 )

....................2.593.223,18

1.

Уплата партиципације

Дин................

2.

Уплата РФЗО за лекове

Ампулирани лекови дирек.пл.................................19.732,79

Дин.................19.732,79

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал...................

Санитет.матер.-директ.пл.....................................236.640,00

Медицински кисеоник............................................

Дин..............236.640,00

4.

ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... 

Дин.............

5.

Уплата сопствених прихода........................

Дин.................

6.

Уплата РФЗО...........................................................

 - јубиларна нагр...................................

- Отпремнина .......................................

-Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин............

7.

Уплата РФЗО за плате .......................................

ПЗЗ.................................

 Стоматологија...............

Дин...........

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте-дир.пл. ........422.360,18

Енергенти......................................

Дин............422.360,18

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... 

 Дин...................

11.

Путни трошкови уговорени.....................................

 

 

 

Дин..............

 

12.

Уплата општине........................................

 

 

Дин..............

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

-Управа за капит.улагаља Н.Сад.........................

 

Дин................

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прим.и стом..

Сопст.сред..........

Општина..........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле................................................................19.732,79

-Фармалогист-Бгд-директ.пл..........12.235,19

-Вега -Ваљево-директна пл...............1.216,60

-Еко тртејд-директна пл....................1.012,00

-Сопфарма-директан пл....................5.269,00

-Санитетски материјал....................................236.640,00

 

-Вега -Ваљево-директна пл....................163.200,00

-Медик професионал-Винча-дирек.пл...73.440,00

-Ампуле сопствена средства..........................

-Санитет.материјал-сопств.средства...........

-Санитет.материјал-општина.......................  

 Дин............256.372,79

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија...............................................

-ПЗЗ........................................................................

3.3Партиципација  пзз ...........................................5.493,56

Управа за плаћања.........................5.493,56

Oпштина...............................................................

3.5 Сопствене средства................................................24,00

Управа за јавна плаћања....................24,00

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....

 3.7 Република..........................................................

3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. 

Рфзо стом..........

 Рфзо пзз..........

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт.........

 Рфзо прoв..........5.493,56

Сопств.Сред............24,00

Република........

Општинa........

Покрајина...

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО......................................................................422.360,18

-ЕПС-Бгд-директ.пл....................422.360,18

Општина............................................................ 

Сопствена средства..............................................3.472,95

-ЕПС-Бгд.............................................3.472,95

Дин..............425.833,13

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО.....................................

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства.............................................

ПЗЗ и стом....

 Соп. Сред...........

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем.................................

Помоћ породиљама..........................................

Солидарна помоћ............................................

Новчана награда.............................................

 ПЗЗ...............

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ..........2.552.626,35