Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........24.06.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 21.06.2024 | |||
Претходно стање на рачуну:......(20.06.2024 ) | ..................2.766.951,27 | ||
1. | Уплата партиципације | Дин................5.140,00 | |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл................................ | Дин................. | |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл.................................... Медицински кисеоник............................................ | Дин............ | |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин............. | |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................41.740,00 | |
6. | Уплата РФЗО........................................................... - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ | |
7. | Уплата РФЗО за плате ....................................... ПЗЗ................................. Стоматологија............... | Дин........... | |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ | |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........ Енергенти...................................... | Дин............ | |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | ||
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... | |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... | Дин.............. | |
12. | Уплата општине........................................ | Дин.............. | |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин................ | |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред.......... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал................................... -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... | Дин......... |
3. | OМТ Добављачи: - Сат тракт..............3.040,00 3.1 Стоматологија............................................... -ПЗЗ........................................................................ 3.3Партиципација пзз ...........................................6,00 Управа за плаћања.........................6,00 Oпштина............................................................... 3.5 Сопствене средства.............................................. Управа за јавна плаћања................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. | Рфзо стом.......... Рфзо пзз..........3.040,00 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт......... Рфзо прoв.........6,00 Република........ Општинa........ Покрајина... Сопств.сред............ |
Енергенти Добављачи : РФЗО...................................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.............................................. | Дин.......... | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом... Соп. Сред........... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................214.342,67 Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ...............214.342,67 Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..........2.596.442,60 | |