Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........28.06.2024

 

 

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................   27.06.2024

Претходно стање на рачуну:......(26.06.2024 )

..................1.766.630,48

1.

Уплата партиципације

Дин...............

2.

Уплата РФЗО за лекове

Ампулирани лекови дирек.пл................................

Дин.................

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал...................

Санитет.матер.-директ.пл....................................

Медицински кисеоник........................................................

Дин.................

4.

ОМТ .трош. РФЗО-пзз...................................................

Дин.............

5.

Уплата сопствених прихода........................

Дин................

6.

Уплата РФЗО...........................................................

 - јубиларна нагр...................................

- Отпремнина .......................................

-Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин............

7.

Уплата РФЗО за плате .......................................

ПЗЗ.................................

 Стоматологија...............

Дин...........

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте-дир.пл. ........89.382,71

Енергенти......................................

Дин............89.382,71

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ............................ 

 Дин...................

11.

Путни трошкови уговорени.....................................

 

 

 

Дин..............

 

12.

Уплата општине........................................

 

 

Дин..............

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

-Управа за капит.улагаља Н.Сад.........................

 

Дин................

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прим.и стом..

Сопст.сред..........

Општина..........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле................................................................

-Санитетски материјал...................................2.741,31

- Messer....................2.741,31

-Ампуле сопствена средства..........................

-Санитет.материјал-сопств.средства...........

-Санитет.материјал-општина.......................  

 Дин.........2.741,31

3.

OМТ

                      Добављачи:

 

3.1 Стоматологија...............................................3.658,66

- Dunav osiguranje...............1.719,90

- Zdravković............................248,26

- Cijankontrol.......................1.690,50

-ПЗЗ........................................................................145.249,91

- Šulok.............................48.800,00

- Euromedicina................24.360,00

- Cijanocontrol.................33.309,50

- Zdravković.......................4.891,74

- Dunav osiguranje...........33.888,67

3.3Партиципација  пзз ...........................................

Управа за плаћања.........................137,74

Oпштина...............................................................

3.5 Сопствене средства.............................................

Управа за јавна плаћања...................

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....

 3.7 Република..........................................................

3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. 

Рфзо стом..........3.658,66

 Рфзо пзз..........145.249,91

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт..............137,74

 Рфзо прoв.........

Република........

Општинa........

Покрајина...

Сопств.сред............

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО......................................................................89.382,71

Општина............................................................ 

Сопствена средства..............................................

Дин..........89.382,71

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО.....................................153.457,39

- поврат превоза РФЗО........153.457,39

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства.............................................

ПЗЗ и стом...153.457,39

 Соп. Сред...........

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем................................

Помоћ породиљама..........................................

Солидарна помоћ............................................

Новчана награда.............................................

 ПЗЗ...............

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ..........1.461.385,47