Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........28.06.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 27.06.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(26.06.2024 ) | ..................1.766.630,48 | |
1. | Уплата партиципације | Дин............... |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл................................ | Дин................. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл.................................... Медицински кисеоник........................................................ | Дин................. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................................... | Дин............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин................ |
6. | Уплата РФЗО........................................................... - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате ....................................... ПЗЗ................................. Стоматологија............... | Дин........... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........89.382,71 Енергенти...................................... | Дин............89.382,71 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ............................ | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... | Дин.............. |
12. | Уплата општине........................................ | Дин.............. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред.......... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал...................................2.741,31 - Messer....................2.741,31 -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... | Дин.........2.741,31 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија...............................................3.658,66 - Dunav osiguranje...............1.719,90 - Zdravković............................248,26 - Cijankontrol.......................1.690,50 -ПЗЗ........................................................................145.249,91 - Šulok.............................48.800,00 - Euromedicina................24.360,00 - Cijanocontrol.................33.309,50 - Zdravković.......................4.891,74 - Dunav osiguranje...........33.888,67 3.3Партиципација пзз ........................................... Управа за плаћања.........................137,74 Oпштина............................................................... 3.5 Сопствене средства............................................. Управа за јавна плаћања................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. | Рфзо стом..........3.658,66 Рфзо пзз..........145.249,91 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт..............137,74 Рфзо прoв......... Република........ Општинa........ Покрајина... Сопств.сред............ |
Енергенти Добављачи : РФЗО......................................................................89.382,71 Општина............................................................ Сопствена средства.............................................. | Дин..........89.382,71 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.....................................153.457,39 - поврат превоза РФЗО........153.457,39 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом...153.457,39 Соп. Сред........... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем................................ Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..........1.461.385,47 | |