Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ..........05.06.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................04.06.2025. | ||
Претходно стање на рачуну:......(03.06.2025. ) | .......................3.031.016,18 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин............. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл....................................... Медицински кисеоник....................................... Реагенси............................................................. | Дин............ |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................... | Дин............. |
5. | Уплата сопствених прихода...................... | Дин............. |
6. | Уплата РФЗО................................................................ - јубиларна нагр................................ Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... -Инвалиди.......................................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате .......................................... ПЗЗ....................... Стоматологија....... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ...................... Енергенти..................................................... | Дин....... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.......... |
11. | Уплата за путне трошкове......................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин.......... |
12. | Уплата општине............................... | Дин................. |
13. | Уплата АП Војводина...................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. -Уплата Оффице схосе.................................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате.......................................................................... | Прим.и стом. Сопст.сред.... Општина....... .Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................. -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................1.821,16 -Meссер-Бгд..................................1.821,16 -Реагенси.......................................................... | Дин...............1.821,16 | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија..............................................11.320,00 -Бизнис центар-Н.Сад...............9.700,00 -Телеком-фиксни-Бгд...............1.620,00 3.2ПЗЗ......................................................................385.915,53 -Графо центар-Футог.................53.520,00 -Бизнис центра-Н.Сад...............68.636,00 -Ју-тим-Зрењанин......................40.800,00 Практич.мед.едукација Бгд....120.000,00 -Телеком БГд...........................74.596,33 -Медилабор-Н.Сад...................25.363,20 -Ватроникс-Н.СаД...................3.000,00 3.3Партиципација пзз .......................................70,28 -Управа за јавна плаћања...............70,28 .Oпштина............................................................. .5 Сопствене средства............................................55,60 -Управа за јавна плаћања.......................55,60 -3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.......... | Рфзо стом.........11.320,00 Рфзо пзз........385.915,53 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт....... Рфзо прoв...........70,28 Република........ Општинa..... Покрајин....... Сопств.сред..........55,60 | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО...........................................................380.818,50 Нис гаспромнет-Н.Сад..................380.818,50 Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин...........380.818,50 | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО............................ -Путни трошак Република....................................... -Путни трошак општина.......................................... -Сопств.средства................................................... | ПЗЗ и стом.. Соп. Сред....... Општина........... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом............. Јубиларна награда ............................. Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди.......................................... | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин ........2.251.015,90 | |||