Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ..........17.06.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................16.06.2025. | ||
Претходно стање на рачуну:......13..06.2025. | .......................2.792.448,36 | |
1. | Уплата партиципације | Дин....................7.060,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин............. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл....................................... Медицински кисеоник....................................... Реагенси............................................................. | Дин............ |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................... | Дин............. |
5. | Уплата сопствених приходa...... | Дин.....................540,00 |
6. | Уплата РФЗО................................................................ - јубиларна нагр................................ Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... -Инвалиди.......................................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате ..........................................6.667.670,81 ПЗЗ......................6.013.489,80 Стоматологија......654.181,01 | Дин..........6.667.670,81 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ...................... Енергенти..................................................... | Дин....... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.......... |
11. | Уплата за путне трошкове......................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин.......... |
12. | Уплата општине............................... | Дин................34.208,34 |
13. | Уплата АП Војводина...................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. -Уплата Оффице схосе.................................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате..........................................................................6.701.879,15 -Акон.зараде за јун/25...РФЗО...........6.667.670,81 -Ак.јун/25...фармац.техничар.................34.208,34 | Прим.и стом.6.667.670,81 Сопст.сред.... Општина.......34.208,34 Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................. -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси.......................................................... | Дин.............. | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.............................................. 3.2ПЗЗ...................................................................... 3.3Партиципација пзз ..................................... -Управа за јавна плаћања............... .Oпштина.............................................................531.001,14 -ТПЦ консулт.кућа-Шабац..................40.000,00 -Накнада УО за мај/25.........................24.691,36 -Накнада за директора мај/25.............85.518,04 -Допунски рад мај/25........................159.540,74 -Привр.послови-логопеди -мај 25...221.250,20 .5 Сопствене средства.......................................... -UJP......... -3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.......... | Рфзо стом......... Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт......... Рфзо прoв............. Република........ Општинa.....531.001,14 Покрајин....... Сопств.сред......... | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО........................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин........... | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО............................ -Путни трошак Република....................................... -Путни трошак општина.......................................... -Сопств.средства................................................... | ПЗЗ и стом.. Соп. Сред....... Општина........... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом............. Јубиларна награда ............................. Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди.......................................... | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин ........2.266.108,02 | |||