Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ..........27.06.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................26.06.2025. | ||
Претходно стање на рачуну:......25..06.2025. | ....................1.408.705,63 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................ | Дин............. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................. Санитет.матер.-директ.пл................................. Медицински кисеоник....................................... Реагенси............................................................. | Дин......... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................... | Дин............. |
5. | Уплата сопствених приходa...... | Дин................ |
6. | Уплата РФЗО............................................................... - јубиларна нагр............................... Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... -Инвалиди.......................................... | Дин........... |
7. | Уплата РФЗО за плате ......................................... ПЗЗ..................... Стоматологија...... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ...................... Енергенти..................................................... | Дин............ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.......... |
11. | Уплата за путне трошкове......................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин.......... |
12. | Уплата општине............................... | Дин................58.268,49 |
13. | Уплата АП Војводина...................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. -Уплата Оффице схосе.................................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате.......................................................................... | Прим.и стом. Сопст.сред.... Општина..... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................. -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси-директна плаћања....................... | Дин............. | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија...........................................10.300,00 -Ремондис медисон-Зрењанин..........10.300,00 3.2ПЗЗ......................................................................404.513,34 -Ауто центар “Чорто”Тител....................11.600,00 -Еуромедицина-Н.Сад.............................36.000,00 -ДОО”Извор” Шајкаш..............................2.627,84 -Електомедицина Н.Сад........................180.480,00 -Ремондис медисон-Зрењанин.................6.224,00 -ЈКП”Комуналац” Ттиел........................26.708,50 -Графо центар-Футог.............................87.144,00 -Зип софт-Н.Сад.....................................49.920,00 -Сат-тракт-Б.Топола................................3.809,00 3.3Партиципација пзз ..............................................953,58 -Управа за јавна плаћања.............................953,58 .Oпштина............................................................ .5 Сопствене средства......................................... -Управа за јавна плаћања............ -3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.......... | Рфзо стом.........10.300,00 Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт......... Рфзо прoв..........953,58 Република........ Општинa..... Покрајин....... Сопств.сред...... | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО...........................................................138.140,05 -Нис гаспром нет-Н.сад................138.140,05 Општина.......................................................... Сопствена средства....................................... | Дин.........138.140,05 | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО............................ -Путни трошак Република....................................... -Путни трошак општина.......................................... -Сопств.средства................................................ | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред........ Општина........... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом............. Јубиларна награда ........................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди.......................................... | ПЗЗ............ Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин ..............913.067,15 | |||