Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ..........01.07.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................30.06.2025. | ||
Претходно стање на рачуну:......28..06.2025. | .....................926.740,43 | |
1. | Уплата партиципације | Дин...................6.770,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................13.327,60 | Дин.................13.327,60 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................. Санитет.матер.-директ.пл................................. Медицински кисеоник....................................... Реагенси.............................................................177.688,20 | Дин.............177.688,20 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................... | Дин............. |
5. | Уплата сопствених приходa...... | Дин...............17.226,00 |
6. | Уплата РФЗО............................................................... - јубиларна нагр............................... Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... -Инвалиди.......................................... | Дин........... |
7. | Уплата РФЗО за плате ......................................... ПЗЗ..................... Стоматологија...... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ......................358.690,62 Енергенти..................................................... | Дин............358.690,62 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.......... |
11. | Уплата за путне трошкове......................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин.......... |
12. | Уплата општине............................... | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина...................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. -Уплата Оффице схосе.................................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате.......................................................................... | Прим.и стом. Сопст.сред.... Општина..... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле.............................................................13.327,60 -Вега-ваљево-директ.пл..................13.327,60 -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси-директна плаћања.......................177.688,20 -Еуромедицина-Н.Сад-дирек.пл............177.688,20 | Дин...........191.015,80 | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2ПЗЗ...................................................................... 3.3Партиципација пзз .............................................. -Управа за јавна плаћања............................. .Oпштина............................................................ .5 Сопствене средства........................................ -Управа за јавна плаћања........................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.......... | Рфзо стом........ Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт....... Рфзо прoв........... Република........ Општинa..... Покрајин....... Сопств.сред... | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО..........................................................358.690,62 -ЕПС-Бгд-дирек.пл..........................358.690,62 Општина.......................................................... Сопствена средства.......................................1.905,38 -Епс-Бд-дирек.пл...............................1.905,38 | Дин..............360.596,00 | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО............................ -Путни трошак Република....................................... -Путни трошак општина.......................................... -Сопств.средства................................................ | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред........ Општина........... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом............. Јубиларна награда ........................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди.......................................... | ПЗЗ............ Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин ...........948.831,05 | |||