Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........05..05.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 04.05.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 29.04.2022 ) | .....................693.394,64 | |
1. | Уплата партиципације | Дин...................4.100,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................163.439,77 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал......................254.500,90 -Саните.матер-директ.пл......................254.500,90 | Дин.................254.500,90 |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин...............158.333,33 |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина.....111.129,56 - јубиларна нагр.....................................111.129,56 - Отпремнина ........................................ -Новчана награда................................ | Дин...............111.129,56 |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације....................5.233.061,03 -Коначна зараде април 2022.............. 5.233.061,03 -Covid- награда | Дин..............5.233.061,03 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................. -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти....................................... | Дин................. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .............. | Дин..................32.125,00 |
11. | Путни трошкови уговорени............................660.000,00 | Дин................. 660.000,00 |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате..............................................................5.220.551,91 -Коначна зарада април 2022....5.220.551,91 | Прим.и стом..5.220.551,91 Сопст.сред...... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Ампуле............................................................163.439,77 -Фармалогис Бгд-директна пл.....56.802,83 -Вега Бгд-дирек.пл........................46.616,32 -Сопфарма Бгд...............................60.020,62 -Санитетски материјал.................................254.500,90 -Еуромедицина Н.Сад-дирек.пл...194.455,90 -Викор-Бгд-директна пл..................60.045,00 -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина...................... | Дин............417.940,67 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................. 3.2 ПЗЗ....................................................................... 3.3 Партиципација пзз ........................................ 1.316,79 -УЈП Нови Сад-провизија...................1.316,79 3.4Општина............................................................. 3.5 Сопствене средства.......................................... 2.767,39 - УЈП Н.Сад-провизија..........................136,15 -Воде Војводине-накнада 2022.........2.631,24 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........ 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт............ Рфзо-пров..........1.316,79 Стоматологија... Сопств. Сред....2.767,39 Општина........ Покрајина........ Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин.................. | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом......... Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда.......................................... | ПЗЗ................. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..............1.667.507,47 | |