Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........11..05.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 10.05.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 09.05.2022 ) | .....................1.543.912,32 | |
1. | Уплата партиципације | Дин......................2.550,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал...................... -Саните.матер-директ.пл...................... | Дин................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин............... |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.....................5.940,00 |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина..... - јубиларна нагр..................................... - Отпремнина ........................................ -Новчана награда................................ | Дин............... |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације.................... -Коначна зараде април 2022.............. -Covid- награда | Дин.............. |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте .............................................130.591,62 -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти.......................................130.591,62 | Дин.................130.591,62 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .............. | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате.............................................................. | Прим.и стом...... Сопст.сред...... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина...................... | Дин............ |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.............................................32.125,00 -Нео ју дент-Н.Сад............................17.583,40 -Орион-Земун....................................14.541,60 3.2 ПЗЗ.......................................................................158.333,33 -Орион-Земун..............................................384,50 -Ауто Лика-Нови Сад............................12.000,00 -Дунав осигур.-Н.Сад.............................30.187,22 -Бизнис центар-Н.Сад............................32.928,00 -ЈКП“Комуналац“ Тител........................22.669,.60 -Ремондис медисон-Зрењанин..............13.608,00 -ДОО“Извор“ Шајкаш.............................5.064,74 -СЗТР“Јасмина“ Тител..........................23.705,51 -Ју-тим Зрењанин..................................17.785,76 3.3 Партиципација пзз ........................................4,36 -Ју-тим Зрењанин.........................................4,36 3.4Општина............................................................. 3.5 Сопствене средства.......................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........ 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз...........158.333,33 Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт........... 4,36 Рфзо-пров.......... Стоматологија... 32.125,00 Сопств. Сред.... Општина........ Покрајина........ Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин.................. | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом......... Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда.......................................... | ПЗЗ.............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..............1.492.531,25 | |