Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........13.05.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 12.05.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 11.05.2022 ) | ...................1.698.268,71 | |
1. | Уплата партиципације | Дин...................3.940,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал...................... -Саните.матер-директ.пл...................... | Дин................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин............... |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.....................22.050,00 |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина..... - јубиларна нагр..................................... - Отпремнина ........................................ -Новчана награда................................ | Дин............... |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације.................... -Коначна зараде април 2022.............. -Covid- награда aприл 2022.............. | Дин................. |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................. -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти....................................... | Дин................. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .............. | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин.................232.944,19 |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате..............................................................134.326,61 -Covid награда април/22..............134.326,61 | Прим.и стом...... Сопст.сред...... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул...134.326,61 |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина.....................18.131,17 -Трен ДОО Ниш......................17.400,00 -Мессер Бгд..................................731,17 | Дин............18.131,17 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................. 3.2 ПЗЗ....................................................................... 3.3 Партиципација пзз ........................................ 15.000,00 -Пана комп-нови Сад................15.000,00 3.4Општина............................................................. -Сервис“Зоки“Тител.......................14.850,00 -Савић Суппорт-Пожега................136.656,00 -Мрга промет-В.Степа.........................34.525,02 -Дентал серви-Темерин.......................10.900,00 3.5 Сопствене средства.......................................... 11.360,00 -ЈП Пошта-цертиф.тело-Бгд................6.360,00 -ЈП Пошта-Бгд.....................................5.000,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........ 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт..........15.000, 00 Рфзо-пров........... Стоматологија... Сопств. Сред.... 11.360,00 Општина..........196.931,02 Покрајина........ Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства.....................................12.312,00 -Нис гаспром-Н.Сад...................12.312,00 | Дин................12.312,00 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом......... Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда.......................................... | ПЗЗ.............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..............1.336.197,91 | |