Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........11.05.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 10.05.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(09.05.2023 ) | ........................836.802,10 | |
1. | Уплата партиципације | Дин......................7.360,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... | Дин................... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин.................. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.....................5.740,00 |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин.................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и.......................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин............... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ..................... Eнергенти....................................... | Дин................. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени............................ -Maj 2023............................................. | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................13.492,14 -Исплата ИЈЗВ..по уговору................13.492,14 | Прим.и стом.. Сопст.сред......13.492,14 Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал..................................11.321,56 -Медилабро-Н.Сад........................8.616,00 -Мессер-Бгд...................................2.705,56 -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин................11.321,56 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2 ПЗЗ.................................................................... 3.3 Партиципација пзз ..........................................29,47 -Управа за трезор-провизија................29,47 3.4Општина................................................................ 3.5 Сопствене средства............................................ -Управа за плаћања Н.Сад.......................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз............ Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.......... Рфзо-пров................29,47 Стоматологија... Сопств.Сред............ Општина.................. Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО......................................................................122.096,78 -Нис гаспронет-Н.сад.........................122.096,78 Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин................122.096,78 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Соств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом......... Соп. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..................716.454,29 | |