Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........30.05.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 29.05.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(26.05.2023 ) | ........................1.163.171,63 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................... 13.220,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... | Дин................... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин.................. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.....................28.420,00 |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин.................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и.......................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин............... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ..................... Eнергенти....................................... | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени............................ -Maj 2023............................................. | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред...... Општина......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин................ |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 32.125,00 -Нео ју дент-Н.Сад..........................14.733,28 -Сервис Зоки-Тител.........................17.391,72 3.2 ПЗЗ....................................................................208.458,33 -Телеком-мобилни-Бгд.........................24.293,66 -Телеком-фиксни-Бгд..................................28.667,23 -Орион-Земун..............................................14.776,27 -Сат-тракт-Б.Топола......................................3.040,00 -Дунав осигурање-Н.Сад............................69.087,35 -Ју-тим-зрењанин........................................33.773,76 -ЈКП“Комуналац“ Тител............................22.230,16 -ДОО „Извор“ Шајкаш................................5.928,65 -Графо центар-Футог...................................6.661,25 3.3 Партиципација пзз ..........................................17.157,03 -Графо центар-Футог.................................8.098,75 -Сервис Зоки-Тител........................................58,28 -Електромедицина Н.Сад.........................9.000,00 -Управа за трезор-Н.Сад......................... 3.4Општина................................................................ 3.5 Сопствене средства.................................................44.691,36 -Управа за трезор Н.Сад............................... -ТПЦ консалтинг-Шабац...............................20.000,00 -Накнада управном одбору...........................24.691,36 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз............208.458,33 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.............17.157,03 Рфзо-пров............. Стоматологија... 32.125,00 Сопств.Сред........44.691,36 Општина.................. Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.......................................................................176.628,14 -Нис гаспромнет-Н.Сад......................176.628,14 Општина........................................................ Сопствена средства.............................................. | Дин....................176.628,14 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................691.114,88 -Исплата за мај 2023................547.417,34 -РФЗО поврат мај 2023...........143.697,54 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Соств.средства.............................................. 2.800,00 -Фармацеут.техничар............2.800,00 | ПЗЗ и стом.........691.114,88 Соп. Сред.......... 2.800,00 Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин .................31.836,89 | |