Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........10.05.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 09.05.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(08.05.2024 ) | .....................2.710.137,33 | |
1. | Уплата партиципације | Дин....................8.360,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл................................. | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл.....................................472.401,69 Медицински кисеоник............................................ | Дин................472.401,69 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин.............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................22.040,00 |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате ....................................... ПЗЗ................................... Стоматологија................ | Дин........... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........767.523,43 Енергенти....................................... | Дин...............767.523,43 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... - | Дин.............. |
12. | Уплата општине........................................ | Дин..............1.598.491,06 |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате.................................................................... | Прим.и стом.. Сопст.сред.......... Општина........ Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал....................................472.401,69 -ВикорБгд-директ.пл........................256.748,00 -Медик профес.-Винча-дирек.пл......24.480,00 -Еуромедицина Н.Сад-дирек.пл.....191.173,69 -Ампуле сопствена средства........................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... | Дин..............472.401,69 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија................................................32.125,00 -Бизнис центар-Н.Сад..................16.800,00 -СЗТР”Здравковић” Тител..........15.325,00 3.2 ПЗЗ.........................................................................150.915,53 -Орион телеком-Земун......................14.756,10 -Зип спфт-Н.Сад.................................49.920,00 -ДОО”Извор” Шајкаш...................... 5.340,64 -Еуромедицина-Н.Сад......................19.920,00 -Ватроникс-Н.Сад..............................8.040,00 -Графо центар-Футог......................31.982,62 3.3Партиципација пзз .............................................242,60 Управа за плаћања...............................242,60 Oпштина...............................................................1.598.491,06 -Старано-Шајкаш...................1.196.400,00 -Допунски рад април................219.731,78 -Логопед април/24......................78.332,75 -Накнада УО април/24...............24.691,36 -Накнада директору април........79.335,48 3.5 Сопствене средства.......................................... Управа за јавна плаћања....................... .6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. | Рфзо стом..........32.125,00 Рфзо пзз..........150.915,53 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........ Рфзо прoв............242,60 Сопств.Сред......13.672,88 Република........ Општинa........1.598.491,06 Покрајина... |
Енергенти Добављачи : РФЗО.......................................................................767.523,43 -Србијагас Н.Сад-директ.пл.............203.554,86 -ЕПС Бгд-директ.пл...........................563.968,57 Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... 13.672,88 -ЕПС Бгд...............................3.472,95 -Комора здр.уст.-Бгд..........10.199,93 | Дин.............770.996,38 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред........... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем................................. Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............ Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........2.540.081,01 | |