Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........31.05.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 30.05.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(29.05.2024 ) | ..................1.517.349,96 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл................................. | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл..................................... Медицински кисеоник............................................ | Дин............... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин.............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО........................................................... - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате ...................................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин........... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........ Енергенти...................................... | Дин............. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... | Дин.............. |
12. | Уплата општине........................................ | Дин..............56.725,74 |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................. | Прим.и стом.. Сопст.сред.......... Општина........ Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал.................................... -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... | Дин............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија................................................ 3.2 ПЗЗ......................................................................... 3.3Партиципација пзз ............................................ Управа за плаћања.......................... Oпштина............................................................... 3.5 Сопствене средства............................................10.743,40 Управа за јавна плаћања.....................10.743,40 .6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. | Рфзо стом.......... Рфзо пзз.......... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт......... Рфзо прoв.............. Сопств.Сред......10.743,40 Република........ Општинa........ Покрајина... |
Енергенти Добављачи : РФЗО....................................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин............. | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.....................................140.367,23 -РФЗО Н.Сад-поврат превоза за мај 24....140.367,23 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом....140.367,23 Соп. Сред........... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем................................. Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........1.422.965,07 | |