Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........03.05.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 31.05.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(30.05.2024 ) | ..................1.422.965,07 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................9.900,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл.................................189.109,64 | Дин...............189.109,64 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл.....................................590.759,49 Медицински кисеоник............................................ | Дин...............590.759,49 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин..............401.145,41 |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО........................................................... - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате ...................................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин........... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........593.500,78 Енергенти...................................... | Дин.............593.500,78 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин...................18.531,17 |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... | Дин.............. |
12. | Уплата општине........................................ | Дин..............366.500,00 |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате.................................................................768.486,69 -Доприноси...конач.зарада мај........768.486,69 | Прим.и стом..768.486,69 Сопст.сред.......... Општина........ Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................189.109,64 -Еко трејд-директ.пл.......................3.143,80 -Сопфарма-дире.пл.........................8.664,81 -Пхоеникс-дирек.пл......................98.473,93 -Вега-дирек.пл...............................46.139,94 -Фармалогис-дирек.пл.................32.687,16 -Санитетски материјал....................................590.759,49 -Еуромедицина-дирек.пл.........306.648,19 -Викор-дирек.пл........................113.592,00 -Есенса-дирек.пл...........................6.028,80 -Флора комерц-дирек.пл...................3.283,20 -Ремед-дирек.пл................................17.880,00 -Медик-профес.-дирек.пл................24.480,00 -СН Медиц-дирек.пл........................ 1.680,00 -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... | Дин.............779.869,13 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија................................................ 3.2 ПЗЗ......................................................................... 3.3Партиципација пзз .............................................286,73 Управа за плаћања..........................286,73 Oпштина...............................................................366.500,00 -Вулканизер “Флекица” Тител.......8.000,00 -ПР Миле Зељковић-Ветерник.....358.500,00 3.5 Сопствене средства.............................................32,29 Управа за јавна плаћања......................32,29 .6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. | Рфзо стом.......... Рфзо пзз.......... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт......... Рфзо прoв..............286,73 Сопств.Сред...........32,29 Република........ Општинa........366.500,00 Покрајина... |
Енергенти Добављачи : РФЗО.......................................................................593.500,78 -Епс-дирек.пл..............................415.052,94 -Србијагас-дирек.пл..................178.447,84 Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... 3.661,00 -ЕПС Бгд | Дин...........597.161,78 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред........... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем................................. Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........1.089.124,84 | |