Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ..........06.05.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................05.05.2025. | ||
Претходно стање на рачуну:......(30.04.2025 ) | ..................2.324.590,52 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................7.470,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл....................................... Медицински кисеоник....................................... Реагенси.............................................................. | Дин............... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................ | Дин........... |
5. | Уплата сопствених прихода....................... -ИЈЗВ Нови Сад.................. | Дин............... |
6. | Уплата РФЗО................................................................ - јубиларна нагр................................ Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... -Инвалиди..........................................71.454,00 | Дин..............71.454,00 |
7. | Уплата РФЗО за плате ................................8.248.876,64 ПЗЗ.........................7.621.631,21 Стоматологија....627.245,43 | Дин.......8.248.876,64 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ......................... Енергенти...................................................... | Дин........... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .... | Дин......... |
11. | Уплата за путне трошкове......................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин.......... |
12. | Уплата општине............................... | Дин.................. |
13. | Уплата АП Војводина...................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | |||
1. | Плате..........................................................................8.248.876,64 | Прим.и стом...8.248.876,64 Сопст.сред.... Општина.........78.988,22 Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................. -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................. -Реагенси.......................................................... | Дин........ | |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.............................................. 3.2ПЗЗ......................................................................... 3.3Партиципација пзз ......................................... -Управа за јавна плаћања.......................... Oпштина.................................................................. .5 Сопствене средства.........................................101,45 -Управа за јавна плаћања.....101,45.......................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.......... | Рфзо стом......... Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........ Рфзо прoв......... Република........ Општинa........ Покрајина..... Сопств.сред....101,45 | |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО................................................................ Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин......... | |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | |
6. | Исплата за лекове-ручна | | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | |
8. | Путни трошкови- РФЗО............................. -Путни трошак Република....................................... -Путни трошак општина.......................................... -Сопств.средства..................................................... | ПЗЗ и стом.. Соп. Сред....... Општина........... Република.......... | |
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом.............. -Јубиларна награда ............................. Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди...........................................71.454,00 | ПЗЗ.............71.454,00 Стомат........... Апотека......... Општина....... | |
Стање на рачуну: | Дин ........2.252.970,85 | ||