Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ..........08.05.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................07.05.2025. | ||
Претходно стање на рачуну:......(06.05.2025. ) | ..................2.655.661,03 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл....................................... Медицински кисеоник....................................... Реагенси.............................................................. | Дин............... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................ | Дин........... |
5. | Уплата сопствених прихода....................... -ИЈЗВ Нови Сад.................. | Дин............... |
6. | Уплата РФЗО................................................................ - јубиларна нагр................................ Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... -Инвалиди.......................................... | Дин.............. |
7. | Уплата РФЗО за плате ................................ ПЗЗ......................... Стоматологија... | Дин....... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ......................... Енергенти...................................................... | Дин.......... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ....0 | Дин......... |
11. | Уплата за путне трошкове......................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин.......... |
12. | Уплата општине............................... | Дин.................. |
13. | Уплата АП Војводина...................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. -Уплата Оффице схосе..................................10.789,50 | Дин.............10.789,50 |
Плаћања и исплате по наменама | |||
1. | Плате.......................................................................... | Прим.и стом... Сопст.сред.... Општина........ .Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................. -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник.................................910,58 -Мессер..........910,58 -Реагенси.......................................................... | Дин........910,58 | |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија..............................................10.820,00 - Кокта .......5.950,00 - Телеком.....4.870,00 3.2ПЗЗ.........................................................................180.874,49-Ју тим.........40.800,00 -Графо центар....37.440,00 -Кокта.................23.899,40 -Сат тракт.............3.809,00 -ЈП ПТТ................1.440,00 -Телеком.............73.486,09 3.3Партиципација пзз .......................................6,00 .-Управа за јавна плаћања.........................6,00 .Oпштина.................................................................. .5 Сопствене средства....................................... .-Управа за јавна плаћања.............................. 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.......... | Рфзо стом.........10.820,00 Рфзо пзз...........180.874,49 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........ Рфзо прoв.........6,00 Република........ Општинa........ Покрајина..... Сопств.сред.... | |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО................................................................202.592,86 - НИС............202.592,86 Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин.........202.592,86 | |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | |
6. | Исплата за лекове-ручна | | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | |
8. | Путни трошкови- РФЗО............................. -Путни трошак Република....................................... -Путни трошак општина.......................................... -Сопств.средства..................................................... | ПЗЗ и стом.. Соп. Сред....... Општина........... Република.......... | |
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом.............. -Јубиларна награда ............................. Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди.......................................... | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... | |
Стање на рачуну: | Дин ........2.271.246,60 | ||