Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ..........15.05.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................14.05.2025. | ||
Претходно стање на рачуну:......(13.05.2025. ) | ..................2.941.750,95 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................ |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл....................................... Медицински кисеоник....................................... Реагенси..............................................................959.405,33 | Дин..............959.405,33 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................ | Дин........... |
5. | Уплата сопствених прихода...................... -ИЈЗВ Нови Сад.................. | Дин............... |
6. | Уплата РФЗО................................................................ - јубиларна нагр................................ Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... -Инвалиди.......................................... | Дин.............. |
7. | Уплата РФЗО за плате ................................ ПЗЗ......................... Стоматологија... | Дин....... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .........................338.829,19 Енергенти...................................................... | Дин..........338.829,19 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .... | Дин......... |
11. | Уплата за путне трошкове......................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин.......... |
12. | Уплата општине............................... | Дин................. |
13. | Уплата АП Војводина...................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. -Уплата Оффице схосе.................................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате.......................................................................... | Прим.и стом... Сопст.сред.... Општина........ .Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................. -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси...........................................................959.405,33 -Еуромедицина-Н.Сад................959.405,33 | Дин.......959.405,33 | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.............................................. 3.2ПЗЗ........................................................................ 3.3Партиципација пзз ......................................18.604,10 .-Управа за јавна плаћања............................57,84 -ЈП”Пошта Србије” Бгд...........................3.780,00 -Орион-Земун.........................................14.766,26 .Oпштина................................................................645.805,95 -ТПЦ-Шабац..........................................40.000,00 -Накнада за дирекора .Април 25..........85.414,55 -Накнада УО-Април 25.........................24.691,36 -Допун.рад и логопед..........................276.562,00 .5 Сопствене средства............................................19.400,03 -Управа за јавна плаћања............................ -Нис гаспром нет-н.Сад-камата................7.318,81 -Комора здравствених установа.............12.081,22 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.......... | Рфзо стом......... Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........18.546,26 Рфзо прoв...........57,84 Република........ Општинa........645.805,95 Покрајина..... Сопств.сред....19.400,03 | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО................................................................338.829,19 -Србијагас-Н.Сад-директ.пл.............338.829,19 - Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин...........338.829,19 | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО............................. -Путни трошак Република....................................... -Путни трошак општина.......................................... -Сопств.средства..................................................... | ПЗЗ и стом.. Соп. Сред....... Општина........... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом.............. -Јубиларна награда ............................. Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди.......................................... | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин ....2.242.152,37 | |||