Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ..........20.05.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................19.05.2025. | ||
Претходно стање на рачуну:......(17.05.2025. ) | .....................3.074.146,96 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.....................6.570,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл....................................... Медицински кисеоник....................................... Реагенси............................................................. | Дин............. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................... | Дин............. |
5. | Уплата сопствених прихода......................1.940,00 | Дин...............1.940,00 |
6. | Уплата РФЗО................................................................ - јубиларна нагр................................ Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... -Инвалиди.......................................... | Дин.............. |
7. | Уплата РФЗО за плате ................................ ПЗЗ......................... Стоматологија....... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ....................... Енергенти...................................................... | Дин........ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин........... |
11. | Уплата за путне трошкове......................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин.......... |
12. | Уплата општине............................... | Дин................. |
13. | Уплата АП Војводина...................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. -Уплата Оффице схосе.................................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате.......................................................................... | Прим.и стом... Сопст.сред.... Општина...... .Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................. -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси.......................................................... | Дин...... | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија..............................................9.360,00 -Нео-ју дент-Н...сад.......................9.360,00 3.2ПЗЗ.......................................................................674.047,24 -Аутозиг-Футог..............................467.999,12 -Ремондис медисон-зрењанин........11.307,60 -ДОО”Извор” Шајкаш......................6.231,00 -ЈКП”Комуналац” Тител................34.804,50 -Ватроникс-Н.Сад..........................15.340,00 -Дунав осигурање-Н.Сад..............15.772,04 -Бизнис центар-Н.Сад....................7.920,00 -Медилабор-Н.Сад........................21.552,00 -Институт”Др.Карајовић” Бгд.......7.200,00 -Еуромедицина-Н.Сад...................36.000,00 -Зип софт-Н.Сад............................49.920,00 3.3Партиципација пзз ...................................... -Управа за јавна плаћања....................... .Oпштина................................................................ .5 Сопствене средства............................................ -Управа за јавна плаћања............................ -3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.......... | Рфзо стом.........9.360,00 Рфзо пзз.........674.047,24 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт....... Рфзо прoв........ Република........ Општинa........ Покрајина..... Сопств.сред..... | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО................................................................161.311,16 -Нис гаспром нет-Н.Сад..............161.311,16 Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин...........161.311,16 | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО............................. -Путни трошак Република....................................... -Путни трошак општина.......................................... -Сопств.средства..................................................... | ПЗЗ и стом.. Соп. Сред....... Општина........... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом.............. -Јубиларна награда ............................. Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди.......................................... | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин .........2.237.938,56 | |||