Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ..........02.06.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................30.05.2025. | ||
Претходно стање на рачуну:......(29.05.2025. ) | ....................1.006.234,81 | |
1. | Уплата партиципације | Дин....................1.690,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл....................................... Медицински кисеоник....................................... Реагенси............................................................. | Дин............... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................... | Дин............. |
5. | Уплата сопствених прихода...................... | Дин................ |
6. | Уплата РФЗО................................................................ - јубиларна нагр................................ Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... -Инвалиди.......................................... | Дин.............. |
7. | Уплата РФЗО за плате ................................ ПЗЗ......................... Стоматологија....... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ...................... Енергенти...................................................... | Дин.......... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин........... |
11. | Уплата за путне трошкове.........................1.400.000,00 ПЗЗ...................................1.300.000,00 Стоматологија.................. 100.000,00 | Дин..........1.400.000,00 |
12. | Уплата општине............................... | Дин................. |
13. | Уплата АП Војводина...................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. -Уплата Оффице схосе.................................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате.......................................................................... | Прим.и стом... Сопст.сред.... Општина...... .Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................. -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси.......................................................... | Дин........ | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.............................................. 3.2ПЗЗ...................................................................... 3.3Партиципација пзз ..................................... -Управа за јавна плаћања..................... .Oпштина............................................................. .5 Сопствене средства............................................ -Управа за јавна плаћања........................... -3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.......... | Рфзо стом......... Рфзо пзз........ Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт....... Рфзо прoв....... Република........ Општинa..... Покрајин....... Сопств.сред..... | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО........................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин........... | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО............................ -Путни трошак Република....................................... -Путни трошак општина.......................................... -Сопств.средства................................................... | ПЗЗ и стом.. Соп. Сред....... Општина........... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом.............. -Јубиларна награда ............................. Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди.......................................... | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин ......2.407.924,81 | |||