Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........05.05.2026 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................04.05.2026 | ||
Претходно стање на рачуну:......30.04.2026 | ......................2.186.432,00 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.....................1.290,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл......................... | Дин....................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал............. Санитет.матер.-директ.пл.................................... Медицински кисеоник...................................... Реагенси............................................................. | Дин................. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................... | Дин........... |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин.................. |
6. | Уплата РФЗО......................................................... Jубиларна нагр................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-рођење детета...... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди....................................... | Дин............. |
7. | Уплата РФЗО за плате ...........................................9.087.357,25 ПЗЗ....................................................8.365.768,46 Стоматологија.................................. 721.588,79 | Дин.........9.087.357,25 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин .............. |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ................. Енергенти................................................. | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................ |
11. | Уплата за путне трошкове...................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. . | Дин...... |
12. | Уплата општине................................. | Дин.......................197.132,50 |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате................................................................................9.187.498,65 -РФЗО Н.Сад...Кон.зарада април 26......9.087.357,25 -Фармац.техничар и возач..Април 26.......100.141,40 | Прим.и стом..9.087.357,25 Сопст.сред........ Општина......100.141,40 Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле.............................................................. -Санитетски материјал.............................. -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник............................. -Реагенси.............................................................. | Дин................ | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... - 3.2ПЗЗ..................................................................... -3.3Партиципација пзз .......................................... -УЈП-Н.Сад-провизија........................... 3.4Сопствене средства..........................................13.395,31 УЈП Н.Сад-провизија............................... -Комора здрав.установа Бгд-април 2026...13.395,31 -3.5 Република.......................................................... 3.6 AПВ Управа за капитал.улагања............... 3.7 Општина............................................................197.132,50 -ИЦЕПС Бгд-школарина..................197.132,50 | Рфзо стом......... Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо прoв............ Република......... Општинa.........197.132,50 Покрајин.......... Сопств.сред.......13.395,31 | ||
4. | Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Oпштина............................................................. Сопствена средства......................................... | Дин............. | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО............................. -Путни трошак Република............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства................................................ | ПЗЗ и стом.. Соп. Сред............ Општина............ Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом........... -Солидарна помоћ-рођење детета............. -Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ.......... Стомат............. Апотека......... Општина.... | ||
Стање на рачуну: | Дин ........2.074.179,29 | |||