Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........03.03.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 02.03.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 01.03.2022 ) | .....................2.147.849,44 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин.................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. -Санитет.матери пзз....................... -Саните.матер-директ.пл.............. | Дин.................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин................ |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина..... - јубиларна нагр..................................... - Отпремнина ........................................ -Новчана награда................................ | Дин............... |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације............. -Covid- награда јан/22.... Стоматологија:................... | Дин.............. |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................. -Енергенти-директ.пл..................... Eнергенти......................................... | Дин................... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .............. | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................510.000,00 -Maрт 2022.................................510.000,00 | Дин................... 510.000,00 |
12. | Уплата општине | Дин................172.511,00 |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате.............................................................. | Прим.и стом.. Сопст.сред...... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Ампуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... | Дин............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................. 3.2 ПЗЗ....................................................................... 3.3 Партиципација пзз ........................................15.080,00 -УЈП Н.Сад-провизија.......................80,00 -Бизнис центар-Н.Сад.................15.000,00 3.4Општина.............................................................172.511,00 -Обеликс-Ужице................................93.600,00 -Вулканизер „Лазић“ Тител...............6.000,00 -Стојанов-Н.Сад................................27.270,00 -Медипро-Бгд....................................32.160,00 -Муп Србије-објед.напл.пореза.........3.973,00 -ДДОР Н.Сад......................................9.508,00 3.5 Сопствене средства.......................................... 22.785,65 -Ју-тим Зрењанин...............................8.043,36 -ЕПС Бгд-камата 2018.....................11.188,91 -Комора здрав.устан.-Бгд.................3.483,38 -УЈП Н.Сад-провизија.................... 70,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........ 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт.........15.000,00 Рфзо-пров..............80,00 Стологија.......... Сопств. Сред......22.785,65 Општина..........172.511,00 Покрајина........ Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства.................................... | Дин............... | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. | ПЗЗ и стом......... Сопст. Сред..... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда.......................................... | ПЗЗ................. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин .............2.2.619.983,79 | |