Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........06.03.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 03.03.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(02.03.2023 ) | .......................1.114.961,57 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... | Дин.................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин................. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин................... |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............... |
7. | Уплата РФЗО за плате и............................ ПЗЗ.................................. Стоматологија................... | Дин........... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................ -Енергенти-директ.пл.................... -Eнергенти....................................... | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................710.000,00 -Март 2023...............................710.000,00 | Дин................. 710.000,00 |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред........ Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин.............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 32.125,00 -Ју-тим-Зрењанин..........................32.125,00 3.2 ПЗЗ..................................................................... 208.458,33 -Дунав осигурање-Н.Сад...........33.624,63 -Орион-Земун.............................14.780,89 -Вулканизер-Зоран Лазић.........19.700,00 -Зип софт-Н.Сад.........................49.920,00 -СЗТР“Јасмина“ Тител..............39.263,51 -Иситекс-Житиште......................4.000,00 -СЗР“Зоки“ Тител........................8.450,00 -Графо центар-Футог................14.220,00 -Бизнис центар-Н.Сад..............24.499,30 3.3 Партиципација пзз ..........................................4.922,98 -Ју-тим-Зрењанин......................1.660,28 -Бизнис центар-Н.Сад...............3.262,70 3.4Општина............................................................ 3.5 Сопствене средства......................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз..........208.458,33 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт..........4.922,98 Рфзо-пров........... Стоматологија... 32.125,00 Сопств.Сред........ Општина......... Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин.................. | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................28.327,68 -Аутопревоз Чуруг-маркице......27.000,00 -Пореска управа-објед.порез........1.327,68 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Соств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом......28.327,68 Соп. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..............841.127,58 | |