Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........13.03.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 10.03.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(09.03.2023 ) | .......................756.017,58 | |
1. | Уплата партиципације | Дин....................13.550,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... 42.777,13 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... | Дин..................416.241,44 |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин................. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин...................12.900,00 |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............... |
7. | Уплата РФЗО за плате и............................ ПЗЗ.................................. Стоматологија................... | Дин........... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................ -Енергенти-директ.пл.................... -Eнергенти....................................... | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред........ Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................42.777,13 -Сопфарма Бгд-директ.плаћ............42.777,13 -Санитетски материјал.............................. 416.241,44 -Есенса-дирек.пл..............................16.600,76 -Зорекс-Шабац-дире.пл.....................9.790,00 -Викор-Бгд-дирек.пл.......................97.448,00 -Пхоеникс-Бгд-директ.пл...............23.850,00 -Галеника техно.-Бгд-дирек.пл......20.016,00 -Преомедија-Кикинда-дирек.пл....10.516,68 -Флора комерц-дирек.пл..............2.338,80 -Вега –Ваљево-дирек.пл..........235.681,20 -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин..............459.018,57 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2 ПЗЗ..................................................................... 3.3 Партиципација пзз ..........................................29.168,78 -Телеком-Бгд-фиксни........................28.798,78 -ЈП“Пошта Србије“ допл.маркице........370,00 3.4Општина............................................................ 3.5 Сопствене средства......................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз.......... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.......... 29.168,78 Рфзо-пров........... Стоматологија... Сопств.Сред..... Општина......... Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин.................. | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Соств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..............753.298,80 | |