Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........13.03.2023

 

 

 

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    10.03.2023

Претходно стање на рачуну:......(09.03.2023 )

  .......................756.017,58

1.

Уплата партиципације

Дин....................13.550,00 

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................... 42.777,13

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал.....................

 

Дин..................416.241,44

4.

Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... 

Дин.................

5.

Уплата сопствених прихода........................

 

 

Дин...................12.900,00

6.

Уплата РФЗО............................................................

- јубиларна нагр...................................

- Отпремнина ......................................

-Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин...............

7.

Уплата РФЗО за плате и............................ ПЗЗ..................................

Стоматологија...................

Дин...........

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте ............................................

-Енергенти-директ.пл....................

-Eнергенти.......................................

Дин................

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..........

 

 Дин..................

11.

Путни трошкови уговорени............................  

Дин.................

 

12.

Уплата општине........................................... 

Дин................

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

Прим.и стом..

 Сопст.сред........

Општина..........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле............................................................42.777,13

-Сопфарма Бгд-директ.плаћ............42.777,13

-Санитетски материјал.............................. 416.241,44

-Есенса-дирек.пл..............................16.600,76

-Зорекс-Шабац-дире.пл.....................9.790,00

-Викор-Бгд-дирек.пл.......................97.448,00

-Пхоеникс-Бгд-директ.пл...............23.850,00

-Галеника техно.-Бгд-дирек.пл......20.016,00

-Преомедија-Кикинда-дирек.пл....10.516,68

-Флора комерц-дирек.пл..............2.338,80

-Вега –Ваљево-дирек.пл..........235.681,20

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства.........

-Санитет.материјал-општина.....................  

 Дин..............459.018,57

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија...........................................  

3.2 ПЗЗ..................................................................... 

3.3 Партиципација  пзз ..........................................29.168,78

-Телеком-Бгд-фиксни........................28.798,78

-ЈП“Пошта Србије“ допл.маркице........370,00

3.4Општина............................................................

3.5 Сопствене средства......................................... 

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....

 3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата..

Рфзо пзз..........

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт.......... 29.168,78

Рфзо-пров...........

Стоматологија... 

Сопств.Сред.....

Општина.........

Покрајина......

Република........

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО.............................................................. 

Општина........................................................  

Сопствена средства..................................... 

 Дин..................

 

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО..................................

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Соств.средства.............................................. 

 

ПЗЗ и стом......

Соп. Сред.......    

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

Солидарна помоћ............................................

Новчана награда.............................................

 ПЗЗ.............

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ..............753.298,80