Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........17.03.2023

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    16.03.2023

Претходно стање на рачуну:......(15.03.2023 )

  .......................749.441,93

1.

Уплата партиципације

Дин.................. 10.300,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................... 

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал.....................

Дин..................

4.

Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... 

Дин.................

5.

Уплата сопствених прихода........................

Дин...................20.068,45

6.

Уплата РФЗО............................................................

- јубиларна нагр...................................

- Отпремнина ......................................

-Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин...............

7.

Уплата РФЗО за плате и............................4.644.407,95 ПЗЗ....................................4.215.393,07

Стоматологија................... 429.014,88

Дин...........4.644.407,95

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте ............................................

-Енергенти-директ.пл....................

-Eнергенти.......................................

Дин................

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..........

 Дин..................

11.

Путни трошкови уговорени............................  

Дин.................

12.

Уплата општине........................................... 

Дин................

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате................................................................4.644.407,95

-Акон.март 2023.......................4.644.407,95

Прим.и стом..4.644.407,95

 Сопст.сред........

Општина..........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле............................................................

-Санитетски материјал.............................. 

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства.........

-Санитет.материјал-општина.....................  

 Дин..............

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија...........................................  

3.2 ПЗЗ..................................................................... 

3.3 Партиципација  пзз ..........................................

3.4Општина............................................................

3.5 Сопствене средства......................................... 35.253,54

-Oбеликс-Ужице............................35.253,54

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....

 3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата..

Рфзо пзз..........

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт.......... 

Рфзо-пров........... Стоматологија... 

Сопств.Сред.......35.253,54

Општина.........

Покрајина......

Република........

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО.............................................................. 

Општина........................................................  

Сопствена средства..................................... 

 Дин..................

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО..................................

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Соств.средства.............................................. 

ПЗЗ и стом......

Соп. Сред.......    

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

Солидарна помоћ............................................

Новчана награда.............................................

 ПЗЗ.............

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ..............744.556,84